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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 632 267.00 | 437 394.00 | 194 873.00 | 632 267.00 |
040 Immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 599.00 | 438 719.00 | 691 880.00 | 1 130 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
060 Stock marchandises | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
072 Créances – Autres | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
084 Disponibilités | 167 282.00 | | 167 282.00 | 167 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 116.00 | | 233 116.00 | 233 116.00 |
110 Total général Actif | 1 363 715.00 | 438 719.00 | 924 996.00 | 1 363 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 500 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 033 359.00 | 840 796.00 | | 1 033 359.00 |
230 Autres produits | 7 766.00 | 6 151.00 | | 7 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 041 125.00 | 846 948.00 | | 1 041 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 523.00 | 208 233.00 | | 248 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 251.00 | -531.00 | | -2 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 560.00 | 5 301.00 | | 5 560.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | 1 061.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 192 622.00 | 142 006.00 | | 192 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 532.00 | 10 136.00 | | 11 532.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 481.00 | 287 466.00 | | 326 481.00 |
252 Charges sociales | 126 532.00 | 112 070.00 | | 126 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 058.00 | 41 618.00 | | 46 058.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 351.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 955 577.00 | 807 710.00 | | 955 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 548.00 | 39 238.00 | | 85 548.00 |
280 Produits financiers | 1 136.00 | 998.00 | | 1 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 141.00 | 4.00 | | 6 141.00 |
294 Charges financières | 3 063.00 | 4 059.00 | | 3 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 1 309.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | 3 229.00 | | 17 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 218.00 | 31 642.00 | | 72 218.00 |