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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 890 293.00 | 524 284.00 | 366 009.00 | 890 293.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 388 645.00 | 525 609.00 | 863 036.00 | 1 388 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
060 Stock marchandises | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
072 Créances – Autres | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
084 Disponibilités | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 088.00 | | 194 088.00 | 194 088.00 |
110 Total général Actif | 1 582 732.00 | 525 609.00 | 1 057 124.00 | 1 582 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 079 593.00 | 969 367.00 | | 1 079 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 111.00 | 8 198.00 | | 8 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 087 703.00 | 985 065.00 | | 1 087 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 448.00 | 235 135.00 | | 272 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -875.00 | -1 778.00 | | -875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 956.00 | 4 792.00 | | 7 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 363.00 | -121.00 | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 151 249.00 | 159 974.00 | | 151 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 430.00 | 11 726.00 | | 14 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 378 989.00 | 335 623.00 | | 378 989.00 |
252 Charges sociales | 153 847.00 | 123 977.00 | | 153 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 625.00 | 61 365.00 | | 67 625.00 |
262 Autres charges | 1 160.00 | 303.00 | | 1 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 045 466.00 | 930 996.00 | | 1 045 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 238.00 | 54 069.00 | | 42 238.00 |
280 Produits financiers | 506.00 | 1 308.00 | | 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | 417.00 | | 587.00 |
294 Charges financières | 3 558.00 | 4 001.00 | | 3 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 3.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 4 319.00 | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 187.00 | 47 470.00 | | 37 187.00 |