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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
AP Constructions | 286 811.00 | 228 769.00 | 58 042.00 | 286 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 236.00 | 374 798.00 | 108 438.00 | 483 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 045.00 | 109 756.00 | 71 289.00 | 181 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 018.00 | 713 323.00 | 736 695.00 | 1 450 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 808.00 | | 26 808.00 | 26 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 142 599.00 | | 142 599.00 | 142 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 571 791.00 | | 571 791.00 | 571 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 070.00 | | 769 070.00 | 769 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 088.00 | 713 323.00 | 1 505 764.00 | 2 219 088.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 440 143.00 | 279 921.00 | | 440 143.00 |
DH Report à nouveau | 419 664.00 | 419 664.00 | | 419 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 466.00 | 160 222.00 | | 130 466.00 |
DL TOTAL (I) | 998 657.00 | 868 192.00 | | 998 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 346.00 | 348 731.00 | | 306 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 865.00 | 84 050.00 | | 80 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 38 276.00 | | 33 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 56 048.00 | | 86 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 107.00 | 527 105.00 | | 507 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 764.00 | 1 395 296.00 | | 1 505 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 628.00 | | 31 240.00 | 1 430 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 1 450 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 951 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 600.00 | | | 496 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 702.00 | | 31 240.00 | 923 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 583.00 | 65 353.00 | 3 612.00 | 651 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 583.00 | 65 353.00 | 3 612.00 | 651 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 132 319.00 | 132 319.00 | | 132 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 194.00 | 83 182.00 | 223 012.00 | 306 194.00 |
VI Groupe et associés | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 107.00 | 284 095.00 | 223 012.00 | 507 107.00 |