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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 847 093.00 | 464 972.00 | 382 121.00 | 847 093.00 |
040 Immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 345 752.00 | 466 297.00 | 879 454.00 | 1 345 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
060 Stock marchandises | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
084 Disponibilités | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 729.00 | | 221 729.00 | 221 729.00 |
110 Total général Actif | 1 567 480.00 | 466 297.00 | 1 101 183.00 | 1 567 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 218.00 | |
134 Report à nouveau | | | 419 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 553 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 969 367.00 | 1 033 359.00 | | 969 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 8 198.00 | 7 766.00 | | 8 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 065.00 | 1 041 125.00 | | 985 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 135.00 | 248 523.00 | | 235 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 778.00 | -2 251.00 | | -1 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 792.00 | 5 560.00 | | 4 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -121.00 | 160.00 | | -121.00 |
242 Autres charges externes. | 159 974.00 | 192 622.00 | | 159 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 726.00 | 11 532.00 | | 11 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 335 623.00 | 326 481.00 | | 335 623.00 |
252 Charges sociales | 123 977.00 | 126 532.00 | | 123 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 365.00 | 46 058.00 | | 61 365.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 361.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 930 996.00 | 955 577.00 | | 930 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 069.00 | 85 548.00 | | 54 069.00 |
280 Produits financiers | 1 308.00 | 1 136.00 | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | 6 141.00 | | 417.00 |
294 Charges financières | 4 001.00 | 3 063.00 | | 4 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 17 537.00 | | 4 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 470.00 | 72 218.00 | | 47 470.00 |