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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 600.00 | | 496 600.00 | 496 600.00 |
AP Constructions | 286 811.00 | 206 643.00 | 80 168.00 | 286 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 589.00 | 320 906.00 | 155 683.00 | 476 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 533.00 | 115 995.00 | 40 538.00 | 156 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 859.00 | 643 544.00 | 773 315.00 | 1 416 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BZ Autres créances | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 829.00 | | 21 829.00 | 21 829.00 |
CF Disponibilités | 437 926.00 | | 437 926.00 | 437 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 399.00 | | 525 399.00 | 525 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 258.00 | 643 544.00 | 1 298 714.00 | 1 942 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 413.00 | 156 875.00 | | 222 413.00 |
DH Report à nouveau | 419 664.00 | 419 664.00 | | 419 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 509.00 | 65 537.00 | | 57 509.00 |
DL TOTAL (I) | 707 970.00 | 650 461.00 | | 707 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 152.00 | 202 516.00 | | 382 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 821.00 | 122 588.00 | | 116 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 23 752.00 | | 17 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 114.00 | 56 316.00 | | 74 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 744.00 | 405 171.00 | | 590 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 714.00 | 1 055 632.00 | | 1 298 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 194.00 | 234 821.00 | | 446 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 787.00 | | 19 072.00 | 1 397 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 416 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 600.00 | | | 496 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 861.00 | | 19 072.00 | 900 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 881.00 | 65 663.00 | | 577 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 881.00 | 65 663.00 | | 577 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 229.00 | 27 229.00 | | 27 229.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 133.00 | 204 133.00 | | 204 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 020.00 | 33 470.00 | 119 961.00 | 178 020.00 |
VI Groupe et associés | 116 821.00 | 116 821.00 | | 116 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 744.00 | 446 194.00 | 119 961.00 | 590 744.00 |