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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 553 480.00 | | 553 480.00 | 553 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 645.00 | 31 216.00 | 52 429.00 | 83 645.00 |
BF Prêts | 229 164.00 | | 229 164.00 | 229 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 388.00 | | 838 388.00 | 838 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 342 080.00 | 31 824.00 | 15 310 256.00 | 15 342 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
BZ Autres créances | 3 189 356.00 | | 3 189 356.00 | 3 189 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 277.00 | 9 514.00 | 575 763.00 | 585 277.00 |
CF Disponibilités | 3 571 775.00 | | 3 571 775.00 | 3 571 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 411 862.00 | 9 514.00 | 7 402 348.00 | 7 411 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 753 943.00 | 41 339.00 | 22 712 604.00 | 22 753 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
CU Autres participations | 13 636 795.00 | | 13 636 795.00 | 13 636 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 981 133.00 | 17 249 379.00 | | 17 981 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 221.00 | 731 753.00 | | 623 221.00 |
DK Provisions réglementées | 3 900.00 | 1 300.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 22 128 254.00 | 21 502 433.00 | | 22 128 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 783.00 | 349 762.00 | | 484 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 39 546.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 463.00 | 71 052.00 | | 69 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 350.00 | 460 360.00 | | 584 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 712 604.00 | 21 962 792.00 | | 22 712 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 076.00 | 172 289.00 | | 193 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 534 000.00 | 30 000.00 | 564 000.00 | 534 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 000.00 | 30 000.00 | 564 000.00 | 534 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 990.00 | 130 721.00 | | 148 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 1 300.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 1 300.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | -1 300.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 050.00 | 51 303.00 | | 50 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 819.00 | 1 430 745.00 | | 1 370 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 598.00 | 698 991.00 | | 747 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 221.00 | 731 753.00 | | 623 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 069 903.00 | | 336 075.00 | 15 069 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 998.00 | 14 704 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 898.00 | 15 342 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 83 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 088.00 | | | 554 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 645.00 | | 37 900.00 | 84 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 431 170.00 | | 298 175.00 | 14 431 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 937.00 | 17 787.00 | 38 900.00 | 52 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 329.00 | 17 787.00 | 38 900.00 | 52 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 300.00 | 2 600.00 | | 1 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 575.00 | 9 514.00 | 23 575.00 | 23 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 575.00 | 9 514.00 | 23 575.00 | 23 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 875.00 | 12 114.00 | 23 575.00 | 24 875.00 |
UG ‐ Financières | | 9 514.00 | 23 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
UP Prêts | 229 164.00 | 35 054.00 | | 229 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 388.00 | | | 838 388.00 |
UX Autres créances clients | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 185 408.00 | | | 3 185 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 297.00 | 93 023.00 | 351 091.00 | 484 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 282.00 | | | 84 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 362.00 | 3 289 864.00 | 1 032 498.00 | 4 322 362.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 350.00 | 193 076.00 | 351 091.00 | 584 350.00 |