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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 350.00 | 238.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 553 480.00 | | 553 480.00 | 553 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 420.00 | 100 714.00 | 2 705.00 | 103 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 887 191.00 | | 887 191.00 | 887 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 236 474.00 | 101 064.00 | 15 135 411.00 | 15 236 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 4 161 141.00 | | 4 161 141.00 | 4 161 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 536 377.00 | | 4 536 377.00 | 4 536 377.00 |
CF Disponibilités | 694 094.00 | | 694 094.00 | 694 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 405 874.00 | | 9 405 874.00 | 9 405 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 642 348.00 | 101 064.00 | 24 541 284.00 | 24 642 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 508 949.00 | | | 3 508 949.00 |
CU Autres participations | 13 691 795.00 | | 13 691 795.00 | 13 691 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 408 888.00 | 19 784 638.00 | | 20 408 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 474.00 | 624 249.00 | | 223 474.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 11 700.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 165 362.00 | 23 940 588.00 | | 24 165 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 103.00 | 201 858.00 | | 105 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 808.00 | 8 700.00 | | 98 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 35 683.00 | | 36 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 113.00 | 86 797.00 | | 90 113.00 |
EA Autres dettes | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 923.00 | 333 038.00 | | 375 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 541 284.00 | 24 273 626.00 | | 24 541 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 740.00 | 228 109.00 | | 335 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 535.00 | | 480 535.00 | 480 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 535.00 | | 480 535.00 | 480 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 697.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 428.00 | 185 355.00 | | 198 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | 2 600.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 2 736.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -2 736.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 948.00 | -141 257.00 | | -52 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 329.00 | 1 251 822.00 | | 834 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 855.00 | 627 572.00 | | 610 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 474.00 | 624 249.00 | | 223 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 358 146.00 | | 10 086.00 | 15 358 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 758.00 | 14 578 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 758.00 | 15 236 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 068.00 | | | 554 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700 658.00 | | 10 086.00 | 14 700 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 367.00 | 21 697.00 | | 79 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 196.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 213.00 | 21 501.00 | | 79 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 700.00 | 1 300.00 | | 11 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 700.00 | 1 300.00 | | 11 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 191.00 | | 887 191.00 | 887 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 116 397.00 | 607 448.00 | 3 508 949.00 | 4 116 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 929.00 | 64 746.00 | 40 183.00 | 104 929.00 |
VI Groupe et associés | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 677.00 | | | 96 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 594.00 | 666 454.00 | 4 396 140.00 | 5 062 594.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 923.00 | 335 740.00 | 40 183.00 | 375 923.00 |