| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 154.00 | 434.00 | 588.00 |
AH Fonds commercial | 553 480.00 | | 553 480.00 | 553 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 420.00 | 79 213.00 | 24 207.00 | 103 420.00 |
BF Prêts | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 105.00 | | 877 105.00 | 877 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 146.00 | 79 367.00 | 15 278 780.00 | 15 358 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
BZ Autres créances | 4 084 701.00 | | 4 084 701.00 | 4 084 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 569 952.00 | | 4 569 952.00 | 4 569 952.00 |
CF Disponibilités | 245 728.00 | | 245 728.00 | 245 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 994 846.00 | | 8 994 846.00 | 8 994 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 352 992.00 | 79 367.00 | 24 273 626.00 | 24 352 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 649 171.00 | | | 3 649 171.00 |
CU Autres participations | 13 691 795.00 | | 13 691 795.00 | 13 691 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 784 638.00 | 18 418 692.00 | | 19 784 638.00 |
DH Report à nouveau | | 576 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 249.00 | 3 789 170.00 | | 624 249.00 |
DK Provisions réglementées | 11 700.00 | 9 100.00 | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 23 940 588.00 | 26 313 738.00 | | 23 940 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 858.00 | 297 541.00 | | 201 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 615 391.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 31 056.00 | | 35 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 797.00 | 92 751.00 | | 86 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 038.00 | 1 036 739.00 | | 333 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 273 626.00 | 27 350 477.00 | | 24 273 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 109.00 | 835 132.00 | | 228 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 200.00 | | 562 200.00 | 562 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 200.00 | | 562 200.00 | 562 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 2 600.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -2 600.00 | | -2 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 257.00 | -82 490.00 | | -141 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 822.00 | 4 615 757.00 | | 1 251 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 572.00 | 826 587.00 | | 627 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 249.00 | 3 789 170.00 | | 624 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 400 269.00 | | 12 262.00 | 15 400 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 142.00 | 14 700 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 385.00 | 15 358 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 554 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 103 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 088.00 | | 588.00 | 554 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 373.00 | | 1 682.00 | 103 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742 808.00 | | 9 992.00 | 14 742 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 708.00 | 25 902.00 | 2 243.00 | 55 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 154.00 | 608.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 100.00 | 25 748.00 | 1 634.00 | 55 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 100.00 | 2 600.00 | | 9 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 118.00 | | 185 118.00 | 185 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 118.00 | | 185 118.00 | 185 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 218.00 | 2 600.00 | 185 118.00 | 194 218.00 |
UG ‐ Financières | | | 185 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 162.00 | 49 162.00 | | 49 162.00 |
UP Prêts | 131 758.00 | 36 712.00 | 95 046.00 | 131 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 105.00 | | 877 105.00 | 877 105.00 |
UX Autres créances clients | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VC Groupe et associés | 4 058 825.00 | 409 654.00 | 3 649 171.00 | 4 058 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 606.00 | 96 677.00 | 104 929.00 | 201 606.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VP Divers | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 188 029.00 | 566 707.00 | 4 621 322.00 | 5 188 029.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 038.00 | 228 109.00 | 104 929.00 | 333 038.00 |