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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 553 480.00 | | 553 480.00 | 553 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 373.00 | 55 100.00 | 48 273.00 | 103 373.00 |
BF Prêts | 183 879.00 | | 183 879.00 | 183 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867 134.00 | | 867 134.00 | 867 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 400 269.00 | 55 708.00 | 15 344 561.00 | 15 400 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 643.00 | | 57 643.00 | 57 643.00 |
BZ Autres créances | 6 000 038.00 | | 6 000 038.00 | 6 000 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 304 594.00 | 185 118.00 | 5 119 477.00 | 5 304 594.00 |
CF Disponibilités | 827 278.00 | | 827 278.00 | 827 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 191 033.00 | 185 118.00 | 12 005 916.00 | 12 191 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 591 302.00 | 240 825.00 | 27 350 477.00 | 27 591 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 142.00 | | | 52 142.00 |
CU Autres participations | 13 691 795.00 | | 13 691 795.00 | 13 691 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 418 692.00 | 18 418 692.00 | | 18 418 692.00 |
DH Report à nouveau | 576 777.00 | -184 265.00 | | 576 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 170.00 | 961 042.00 | | 3 789 170.00 |
DK Provisions réglementées | 9 100.00 | 6 500.00 | | 9 100.00 |
DL TOTAL (I) | 26 313 738.00 | 22 721 969.00 | | 26 313 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 541.00 | 391 866.00 | | 297 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 391.00 | 336 491.00 | | 615 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 54 111.00 | | 31 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 751.00 | 76 998.00 | | 92 751.00 |
EA Autres dettes | | 1 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 036 739.00 | 861 462.00 | | 1 036 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 350 477.00 | 23 583 431.00 | | 27 350 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 132.00 | 564 413.00 | | 835 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 222.00 | 24 000.00 | 526 222.00 | 502 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 222.00 | 24 000.00 | 526 222.00 | 502 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 309.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 869 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 930 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 038.00 | 161 128.00 | | 159 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 20 551.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600.00 | 8 014.00 | | -2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 490.00 | 46 275.00 | | -82 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 757.00 | 1 706 116.00 | | 4 615 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 587.00 | 745 074.00 | | 826 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 170.00 | 961 042.00 | | 3 789 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 411 168.00 | | 28 746.00 | 15 411 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 645.00 | 14 742 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 645.00 | 15 400 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 088.00 | | | 554 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 373.00 | | | 103 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 753 707.00 | | 28 746.00 | 14 753 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 398.00 | 25 309.00 | | 30 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 790.00 | 25 309.00 | | 29 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 500.00 | 2 600.00 | | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 185 118.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185 118.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 187 718.00 | | 6 500.00 |
UG ‐ Financières | | 185 118.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UP Prêts | 183 879.00 | 52 142.00 | 131 737.00 | 183 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867 134.00 | | 867.00 | 867 134.00 |
UX Autres créances clients | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VC Groupe et associés | 5 257 197.00 | 5 257 197.00 | | 5 257 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 049.00 | 95 443.00 | 201 606.00 | 297 049.00 |
VI Groupe et associés | 615 391.00 | 615 391.00 | | 615 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738 353.00 | 738 353.00 | | 738 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 110 173.00 | 6 111 302.00 | 998 871.00 | 7 110 173.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 739.00 | 835 132.00 | 201 606.00 | 1 036 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 442.00 | 18 887.00 | | 32 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 296.00 | 79 713.00 | | 79 296.00 |
ST Autres comptes | 193 158.00 | 179 187.00 | | 193 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 234.00 | 3 468.00 | | 7 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 676.00 | 22 355.00 | | 39 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 627.00 | 126 698.00 | | 127 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 569.00 | 37 213.00 | | 26 569.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 454.00 | 258 899.00 | | 272 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |