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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 553 480.00 | | 553 480.00 | 553 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 373.00 | 29 790.00 | 73 583.00 | 103 373.00 |
BF Prêts | 223 524.00 | | 223 524.00 | 223 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838 388.00 | | 838 388.00 | 838 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 411 168.00 | 30 398.00 | 15 380 770.00 | 15 411 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
BZ Autres créances | 1 509 858.00 | | 1 509 858.00 | 1 509 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 178 668.00 | | 2 178 668.00 | 2 178 668.00 |
CF Disponibilités | 4 496 405.00 | | 4 496 405.00 | 4 496 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 202 661.00 | | 8 202 661.00 | 8 202 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 613 829.00 | 30 398.00 | 23 583 431.00 | 23 613 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 014.00 | | | 168 014.00 |
CU Autres participations | 13 691 795.00 | | 13 691 795.00 | 13 691 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 418 692.00 | 17 981 133.00 | | 18 418 692.00 |
DH Report à nouveau | -184 265.00 | | | -184 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 042.00 | 623 221.00 | | 961 042.00 |
DK Provisions réglementées | 6 500.00 | 3 900.00 | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 22 721 969.00 | 22 128 254.00 | | 22 721 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 866.00 | 484 783.00 | | 391 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 491.00 | | | 336 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 111.00 | 30 104.00 | | 54 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 998.00 | 69 463.00 | | 76 998.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 462.00 | 584 350.00 | | 861 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 583 431.00 | 22 712 604.00 | | 23 583 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 413.00 | 193 076.00 | | 564 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 491.00 | | | 336 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 337.00 | 30 000.00 | 523 337.00 | 493 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 337.00 | 30 000.00 | 523 337.00 | 493 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 5 000.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 565.00 | 5 000.00 | | 28 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 551.00 | 2 600.00 | | 20 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 014.00 | 2 400.00 | | 8 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 275.00 | 50 050.00 | | 46 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 116.00 | 1 370 819.00 | | 1 706 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 074.00 | 747 598.00 | | 745 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 042.00 | 623 221.00 | | 961 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 342 080.00 | | 153 338.00 | 15 342 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 640.00 | 14 753 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 250.00 | 15 411 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 610.00 | 103 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 088.00 | | | 554 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 645.00 | | 63 338.00 | 83 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 704 347.00 | | 90 000.00 | 14 704 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 824.00 | 24 800.00 | 26 226.00 | 31 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 24 800.00 | 26 226.00 | 31 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 900.00 | 2 600.00 | | 3 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 414.00 | 2 600.00 | 9 514.00 | 13 414.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UP Prêts | 223 524.00 | 168 014.00 | | 223 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838 388.00 | | | 838 388.00 |
UX Autres créances clients | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
VB T. V. A. | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 201.00 | | | 1 204 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 274.00 | 94 225.00 | 288 974.00 | 391 274.00 |
VI Groupe et associés | 336 491.00 | 336 491.00 | | 336 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 473.00 | | | 294 473.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 499.00 | 1 695 601.00 | 893 898.00 | 2 589 499.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 462.00 | 564 413.00 | 288 974.00 | 861 462.00 |