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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | 5 345.00 | 6 590.00 | 11 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 308.00 | 267 028.00 | 65 279.00 | 332 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 542.00 | 47 545.00 | 41 997.00 | 89 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 285.00 | 319 918.00 | 114 367.00 | 434 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067 212.00 | 208 188.00 | 1 859 024.00 | 2 067 212.00 |
BZ Autres créances | 336 912.00 | | 336 912.00 | 336 912.00 |
CF Disponibilités | 160 267.00 | | 160 267.00 | 160 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 154.00 | 208 188.00 | 2 395 966.00 | 2 604 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 439.00 | 528 106.00 | 2 510 333.00 | 3 038 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 149 713.00 | 67 074.00 | | 149 713.00 |
DH Report à nouveau | | -81 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 606.00 | 164 092.00 | | 209 606.00 |
DL TOTAL (I) | 548 352.00 | 338 746.00 | | 548 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 372 729.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 44.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 297.00 | | | 800 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 580.00 | 582 137.00 | | 588 580.00 |
EA Autres dettes | 570 777.00 | 643 299.00 | | 570 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 981.00 | 1 598 210.00 | | 1 961 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 333.00 | 1 936 956.00 | | 2 510 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FG Production vendue services | 6 102 961.00 | | 6 102 961.00 | 6 102 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 318.00 | | 6 103 318.00 | 6 103 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 505 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 116 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 243.00 | | | 114 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 382.00 | 80 529.00 | | 97 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 625.00 | 80 529.00 | | 211 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 756.00 | 1 845.00 | | 36 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 739.00 | 4 031.00 | | 72 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 495.00 | 5 876.00 | | 109 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 130.00 | 74 653.00 | | 102 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 207.00 | 11 548.00 | | 51 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 405.00 | 4 611 316.00 | | 6 489 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 279 799.00 | 4 447 224.00 | | 6 279 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 606.00 | 164 092.00 | | 209 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 739.00 | 27 219.00 | | 29 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 694.00 | | 159 719.00 | 352 694.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 382.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 129.00 | 434 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 747.00 | 421 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | 7 710.00 | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 587.00 | | 152 009.00 | 336 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 323.00 | 55 985.00 | 5 390.00 | 269 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 3 475.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 453.00 | 52 510.00 | 5 390.00 | 267 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 803.00 | | 64 615.00 | 272 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 803.00 | | 64 615.00 | 272 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 803.00 | | 64 615.00 | 272 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 297.00 | 800 297.00 | | 800 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 777.00 | 570 777.00 | | 570 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 120.00 | | | 1 819 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 092.00 | | | 248 092.00 |
VB T. V. A. | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 683.00 | 2 430 683.00 | | 2 430 683.00 |
VW T.V.A. | 257 823.00 | 257 823.00 | | 257 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 981.00 | 1 961 981.00 | | 1 961 981.00 |