| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 051.00 | 10 341.00 | 8 710.00 | 19 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 999.00 | 362 826.00 | 140 173.00 | 502 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 926.00 | 92 687.00 | 4 239.00 | 96 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 475.00 | 465 854.00 | 157 622.00 | 623 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BN En cours de production de biens | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399 560.00 | 368 401.00 | 2 031 158.00 | 2 399 560.00 |
BZ Autres créances | 908 994.00 | | 908 994.00 | 908 994.00 |
CF Disponibilités | 327 184.00 | | 327 184.00 | 327 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 968.00 | 368 401.00 | 3 412 567.00 | 3 780 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 443.00 | 834 255.00 | 3 570 189.00 | 4 404 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 625 290.00 | 530 769.00 | | 625 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 324.00 | 169 521.00 | | 172 324.00 |
DL TOTAL (I) | 986 647.00 | 889 323.00 | | 986 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 919.00 | 3 531.00 | | 532 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 018.00 | 140 000.00 | | 11 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 543.00 | 761 646.00 | | 1 122 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 459.00 | 613 759.00 | | 652 459.00 |
EA Autres dettes | 184 809.00 | 123 760.00 | | 184 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 542.00 | 1 642 696.00 | | 2 583 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 189.00 | 2 532 019.00 | | 3 570 189.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 163 346.00 | 1 642 696.00 | | 2 163 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
FG Production vendue services | 8 591 664.00 | | 8 591 664.00 | 8 591 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 696 310.00 | | 8 696 310.00 | 8 696 310.00 |
FM Production stockée | | | 42 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 797 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 802.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 001.00 | 176 334.00 | | 57 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 40 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 42 247.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 681.00 | 154 847.00 | | 7 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 976.00 | 9 126.00 | | 25 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 657.00 | 163 973.00 | | 33 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | -121 726.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 581.00 | 12 657.00 | | 55 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 409.00 | 7 950 065.00 | | 8 830 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658 084.00 | 7 780 544.00 | | 8 658 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 324.00 | 169 521.00 | | 172 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 605 261.00 | 341 868.00 | | 605 261.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 659.00 | 25 166.00 | | 23 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 333.00 | | 87 802.00 | 562 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 660.00 | 623 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 660.00 | 599 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | 7 116.00 | 11 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 898.00 | | 80 687.00 | 545 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 451.00 | 59 087.00 | 684.00 | 407 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 429.00 | 1 912.00 | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 022.00 | 57 175.00 | 684.00 | 399 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 599.00 | 135 802.00 | | 232 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 599.00 | 135 802.00 | | 232 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 599.00 | 135 802.00 | | 232 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 543.00 | 1 122 543.00 | | 1 122 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 455.00 | 91 455.00 | | 91 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 567.00 | 1 972 567.00 | | 1 972 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 993.00 | 426 993.00 | | 426 993.00 |
VB T. V. A. | 209 998.00 | 209 998.00 | | 209 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 405.00 | 109 209.00 | 420 195.00 | 529 405.00 |
VI Groupe et associés | 79 733.00 | 79 733.00 | | 79 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 354.00 | 194 354.00 | | 194 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 495.00 | 691 495.00 | | 691 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 911.00 | 3 356 911.00 | | 3 356 911.00 |
VW T.V.A. | 249 226.00 | 249 226.00 | | 249 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 523.00 | 2 152 328.00 | 420 195.00 | 2 572 523.00 |