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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 051.00 | 15 442.00 | 3 609.00 | 19 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 188.00 | 412 076.00 | 108 112.00 | 520 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 419.00 | 67 996.00 | 36 423.00 | 104 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 248.00 | 495 514.00 | 152 734.00 | 648 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 513.00 | | 29 513.00 | 29 513.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 968.00 | 396 025.00 | 2 070 943.00 | 2 466 968.00 |
BZ Autres créances | 348 113.00 | | 348 113.00 | 348 113.00 |
CF Disponibilités | 1 416 809.00 | | 1 416 809.00 | 1 416 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 260.00 | | 48 260.00 | 48 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 662.00 | 396 025.00 | 3 913 637.00 | 4 309 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 910.00 | 891 539.00 | 4 066 371.00 | 4 957 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 722 614.00 | 625 290.00 | | 722 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 792.00 | 172 324.00 | | 174 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 439.00 | 986 647.00 | | 1 086 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 464.00 | 532 919.00 | | 1 081 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 79 794.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 985.00 | 11 018.00 | | 255 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 310.00 | 1 113 132.00 | | 930 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 239.00 | 652 459.00 | | 707 239.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 979 932.00 | 2 394 199.00 | | 2 979 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 371.00 | 3 380 846.00 | | 4 066 371.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 122.00 | 2 394 199.00 | | 2 614 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
FG Production vendue services | 7 555 317.00 | | 7 555 317.00 | 7 555 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 572 346.00 | | 7 572 346.00 | 7 572 346.00 |
FM Production stockée | | | -72 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 557 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 450.00 | 57 001.00 | | 93 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 833.00 | 33 000.00 | | 78 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 320.00 | 33 000.00 | | 99 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 7 681.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 703.00 | 25 976.00 | | 6 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 523.00 | 33 657.00 | | 7 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 798.00 | -657.00 | | 91 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 807.00 | 55 581.00 | | 42 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 787 111.00 | 8 830 409.00 | | 7 787 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 319.00 | 8 658 084.00 | | 7 612 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 792.00 | 172 324.00 | | 174 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 975 900.00 | 605 261.00 | | 975 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 456.00 | 23 659.00 | | 42 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 475.00 | | 64 908.00 | 623 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 925.00 | | 64 818.00 | 599 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 90.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 854.00 | 63 093.00 | 33 433.00 | 465 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 341.00 | 5 101.00 | | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 513.00 | 57 992.00 | 33 433.00 | 455 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 368 401.00 | 118 553.00 | 90 929.00 | 368 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 401.00 | 118 553.00 | 90 929.00 | 368 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 401.00 | 118 553.00 | 90 929.00 | 368 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 553.00 | 90 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 123.00 | 2 001 123.00 | | 2 001 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 845.00 | 465 845.00 | | 465 845.00 |
VB T. V. A. | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
VC Groupe et associés | 152 252.00 | 152 252.00 | | 152 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 931.00 | 2 867 931.00 | | 2 867 931.00 |