| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 233.00 | 461 354.00 | 83 879.00 | 545 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 040.00 | 80 129.00 | 27 911.00 | 108 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 474.00 | 560 533.00 | 121 940.00 | 682 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 699.00 | 395 877.00 | 2 670 822.00 | 3 066 699.00 |
BZ Autres créances | 308 330.00 | | 308 330.00 | 308 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 871 260.00 | | 1 871 260.00 | 1 871 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 075.00 | 395 877.00 | 4 937 198.00 | 5 333 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 549.00 | 956 411.00 | 5 059 138.00 | 6 015 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 822 405.00 | 722 614.00 | | 822 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 671.00 | 174 792.00 | | 315 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 110.00 | 1 086 439.00 | | 1 327 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 564.00 | 1 081 464.00 | | 893 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 57.00 | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 035.00 | 255 985.00 | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 016.00 | 940 366.00 | | 1 625 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 216.00 | 707 303.00 | | 657 216.00 |
EA Autres dettes | 542 099.00 | 246 593.00 | | 542 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 028.00 | 3 231 767.00 | | 3 732 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 138.00 | 4 318 205.00 | | 5 059 138.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 925.00 | 3 231 767.00 | | 3 071 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
FG Production vendue services | 11 322 894.00 | | 11 322 894.00 | 11 322 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 342 532.00 | | 11 342 532.00 | 11 342 532.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 507.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 080 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 767.00 | 93 450.00 | | 68 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262.00 | 20 487.00 | | 6 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 78 833.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 262.00 | 99 320.00 | | 16 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 820.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 7 523.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 837.00 | 91 798.00 | | 15 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 067.00 | 42 807.00 | | 91 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 492 318.00 | 7 787 111.00 | | 11 492 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 176 647.00 | 7 612 319.00 | | 11 176 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 671.00 | 174 792.00 | | 315 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 102 933.00 | 975 900.00 | | 1 102 933.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 205.00 | 42 456.00 | | 35 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 248.00 | | 34 226.00 | 648 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 607.00 | | 28 666.00 | 624 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | 5 560.00 | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 514.00 | 65 019.00 | | 495 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 442.00 | 3 609.00 | | 15 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 072.00 | 61 411.00 | | 480 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 396 025.00 | 59 507.00 | 59 655.00 | 396 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 025.00 | 59 507.00 | 59 655.00 | 396 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 025.00 | 59 507.00 | 59 655.00 | 396 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 507.00 | 57 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 016.00 | 1 625 016.00 | | 1 625 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 099.00 | 542 099.00 | | 542 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 491 622.00 | 2 491 622.00 | | 2 491 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 575 077.00 | 575 077.00 | | 575 077.00 |
VB T. V. A. | 133 032.00 | 133 032.00 | | 133 032.00 |
VC Groupe et associés | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 599.00 | 229 496.00 | 660 103.00 | 889 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 994.00 | | | 602 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 776.00 | | | 792 776.00 |
VP Divers | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 959.00 | 3 433 959.00 | | 3 433 959.00 |
VW T.V.A. | 407 827.00 | 407 827.00 | | 407 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 993.00 | 3 057 890.00 | 660 103.00 | 3 717 993.00 |