| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 935.00 | 6 887.00 | 5 048.00 | 11 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 634.00 | 276 245.00 | 82 389.00 | 358 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 554.00 | 66 012.00 | 25 543.00 | 91 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 623.00 | 349 143.00 | 113 480.00 | 462 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 865.00 | 278 283.00 | 1 729 582.00 | 2 007 865.00 |
BZ Autres créances | 301 674.00 | | 301 674.00 | 301 674.00 |
CF Disponibilités | 344 641.00 | | 344 641.00 | 344 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 694.00 | 278 283.00 | 2 450 410.00 | 2 728 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 317.00 | 627 426.00 | 2 563 890.00 | 3 191 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
DG Autres réserves | 289 318.00 | 149 713.00 | | 289 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 450.00 | 209 606.00 | | 321 450.00 |
DL TOTAL (I) | 799 802.00 | 548 352.00 | | 799 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 961.00 | 2 236.00 | | 2 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 592.00 | 90.00 | | 80 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 058.00 | 800 297.00 | | 909 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 306.00 | 588 593.00 | | 455 306.00 |
EA Autres dettes | 181 416.00 | 570 777.00 | | 181 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 089.00 | 1 961 994.00 | | 1 764 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 890.00 | 2 510 345.00 | | 2 563 890.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 089.00 | 1 961 981.00 | | 1 764 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
FG Production vendue services | 6 720 030.00 | | 6 720 030.00 | 6 720 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 444.00 | | 6 728 444.00 | 6 728 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 595.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 782.00 | 105 457.00 | | 157 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 016.00 | 12 696.00 | | 46 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 000.00 | 198 929.00 | | 103 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 016.00 | 211 625.00 | | 149 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 36 756.00 | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 382.00 | 72 739.00 | | 41 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 233.00 | 109 495.00 | | 43 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 783.00 | 102 130.00 | | 105 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 397.00 | 51 207.00 | | 82 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 327.00 | 6 489 405.00 | | 7 051 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 877.00 | 6 279 799.00 | | 6 729 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 450.00 | 209 606.00 | | 321 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 851.00 | | | 142 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 422.00 | 29 739.00 | | 21 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 285.00 | | 91 247.00 | 434 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 908.00 | 462 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 908.00 | 450 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 850.00 | | 91 247.00 | 421 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 918.00 | 50 752.00 | 21 526.00 | 319 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 345.00 | 1 542.00 | | 5 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 573.00 | 49 210.00 | 21 526.00 | 314 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 208 188.00 | 75 595.00 | 5 500.00 | 208 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 188.00 | 75 595.00 | 5 500.00 | 208 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 188.00 | 75 595.00 | 5 500.00 | 208 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 595.00 | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 058.00 | 909 058.00 | | 909 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 661.00 | 140 661.00 | | 140 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 144.00 | 101 144.00 | | 101 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 533.00 | | | 1 676 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 332.00 | | | 331 332.00 |
VB T. V. A. | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 027.00 | | | 65 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 127.00 | 2 367 127.00 | | 2 367 127.00 |
VW T.V.A. | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 477.00 | 1 730 477.00 | | 1 730 477.00 |