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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 022.00 | 24 881.00 | 141.00 | 25 022.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 52 962.00 | 34 359.00 | 18 603.00 | 52 962.00 |
AP Constructions | 56 241.00 | 54 237.00 | 2 005.00 | 56 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 776.00 | 381 146.00 | 117 630.00 | 498 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 467.00 | 257 108.00 | 67 358.00 | 324 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 789.00 | 751 731.00 | 237 058.00 | 988 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
BN En cours de production de biens | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 009.00 | | 203 009.00 | 203 009.00 |
BZ Autres créances | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
CF Disponibilités | 297 751.00 | | 297 751.00 | 297 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 248.00 | | 712 248.00 | 712 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 037.00 | 751 731.00 | 949 306.00 | 1 701 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 240.00 | | | 455 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 544 231.00 | | | 544 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 655.00 | | | 146 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 075.00 | | | 405 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 306.00 | | | 949 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 051.00 | | | 336 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 084.00 | | 101 273.00 | 914 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 569.00 | 988 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 569.00 | 932 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 414.00 | | 97.00 | 55 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 857.00 | | 101 158.00 | 857 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813.00 | | 18.00 | 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 859.00 | 61 696.00 | 21 824.00 | 711 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 553.00 | 328.00 | | 24 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 306.00 | 61 368.00 | 21 824.00 | 687 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 158.00 | 55 158.00 | | 55 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 741.00 | 50 717.00 | 69 024.00 | 119 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 065.00 | | | 64 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 286.00 | 262 186.00 | 100.00 | 262 286.00 |
VW T.V.A. | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 075.00 | 336 051.00 | 69 024.00 | 405 075.00 |