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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 699.00 | 30 797.00 | 1 902.00 | 32 699.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 52 962.00 | 40 039.00 | 12 923.00 | 52 962.00 |
AP Constructions | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 438.00 | 466 600.00 | 280 838.00 | 747 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 725.00 | 291 080.00 | 105 646.00 | 396 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 386.00 | 884 757.00 | 432 629.00 | 1 317 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
BN En cours de production de biens | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 555.00 | | 226 555.00 | 226 555.00 |
BZ Autres créances | 108 049.00 | | 108 049.00 | 108 049.00 |
CF Disponibilités | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 925.00 | | 619 925.00 | 619 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 312.00 | 884 757.00 | 1 052 554.00 | 1 937 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 083.00 | | | 299 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 520.00 | | | 46 520.00 |
DL TOTAL (I) | 404 773.00 | | | 404 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 430.00 | | | 308 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 123.00 | | | 155 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 587.00 | | | 130 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 782.00 | | | 647 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 554.00 | | | 1 052 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 038.00 | | | 418 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 520.00 | | 238 129.00 | 1 089 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 262.00 | 1 317 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97.00 | 63 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 165.00 | 1 253 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 403.00 | | 238 129.00 | 1 025 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 875.00 | 85 558.00 | 9 676.00 | 808 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 444.00 | 2 450.00 | 97.00 | 28 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 430.00 | 83 108.00 | 9 578.00 | 780 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 123.00 | 155 123.00 | | 155 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 332.00 | 65 332.00 | | 65 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
VB T. V. A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VC Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 430.00 | 78 686.00 | 194 617.00 | 308 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 596.00 | | | 221 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VP Divers | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 152.00 | 335 052.00 | 100.00 | 335 152.00 |
VW T.V.A. | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 782.00 | 418 038.00 | 194 617.00 | 647 782.00 |