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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 79 895.00 | 56 256.00 | 23 639.00 | 79 895.00 |
AP Constructions | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 964.00 | 663 150.00 | 207 814.00 | 870 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 601.00 | 334 846.00 | 89 755.00 | 424 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 995.00 | 1 131 466.00 | 352 529.00 | 1 483 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 166.00 | | 170 166.00 | 170 166.00 |
BN En cours de production de biens | 69 860.00 | | 69 860.00 | 69 860.00 |
BT Marchandises | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 365.00 | | 123 365.00 | 123 365.00 |
BZ Autres créances | 40 648.00 | | 40 648.00 | 40 648.00 |
CF Disponibilités | 321 291.00 | | 321 291.00 | 321 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 207.00 | | 813 207.00 | 813 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 202.00 | 1 131 466.00 | 1 165 736.00 | 2 297 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 866.00 | | | 313 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DL TOTAL (I) | 400 961.00 | | | 400 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 284.00 | | | 162 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 108.00 | | | 212 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 981.00 | | | 140 981.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 483.00 | | | 234 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 775.00 | | | 764 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 736.00 | | | 1 165 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 174.00 | | | 657 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 520.00 | | 2 013 520.00 | 2 013 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 520.00 | | 2 013 520.00 | 2 013 520.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 074.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 271.00 | | | 73 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 733.00 | | | 2 135 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 753.00 | | | 2 077 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 168.00 | | 62 783.00 | 1 556 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 957.00 | 1 483 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 359.00 | 51 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 598.00 | 1 431 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 516.00 | | 62 783.00 | 1 501 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 078.00 | 101 074.00 | 77 686.00 | 1 108 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 258.00 | 74.00 | 2 359.00 | 23 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 820.00 | 101 000.00 | 75 327.00 | 1 084 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 108.00 | 212 108.00 | | 212 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 072.00 | 74 072.00 | | 74 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 483.00 | 234 483.00 | | 234 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
VB T. V. A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 284.00 | 54 683.00 | 107 602.00 | 162 284.00 |
VI Groupe et associés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 391.00 | 164 291.00 | 100.00 | 164 391.00 |
VW T.V.A. | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 775.00 | 657 174.00 | 107 602.00 | 764 775.00 |