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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 331.00 | 23 171.00 | 160.00 | 23 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 52 962.00 | 45 720.00 | 7 242.00 | 52 962.00 |
AP Constructions | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 290.00 | 577 667.00 | 266 624.00 | 844 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 067.00 | 317 893.00 | 99 174.00 | 417 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 213.00 | 1 020 692.00 | 404 521.00 | 1 425 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 205.00 | | 41 205.00 | 41 205.00 |
BN En cours de production de biens | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 795.00 | | 187 795.00 | 187 795.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 453 420.00 | | 453 420.00 | 453 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 782.00 | | 701 782.00 | 701 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 996.00 | 1 020 692.00 | 1 106 304.00 | 2 126 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 083.00 | | | 299 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 419 722.00 | | | 419 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 556.00 | | | 223 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 634.00 | | | 147 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 942.00 | | | 160 942.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 502.00 | | | 132 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 581.00 | | | 686 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 304.00 | | | 1 106 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 680.00 | | | 529 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 264.00 | | 1 645 264.00 | 1 645 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 264.00 | | 1 645 264.00 | 1 645 264.00 |
FM Production stockée | | | -58 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 866.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 516.00 | | | 23 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 293.00 | | | 1 651 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 311.00 | | | 1 573 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 721.00 | | 91 463.00 | 1 366 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 971.00 | 1 425 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 971.00 | 1 370 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 069.00 | | 91 463.00 | 1 312 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 423.00 | 88 866.00 | 10 597.00 | 942 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 839.00 | 333.00 | | 22 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 584.00 | 88 533.00 | 10 597.00 | 919 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 187 795.00 | 187 795.00 | | 187 795.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 556.00 | 66 655.00 | 144 487.00 | 223 556.00 |
VI Groupe et associés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 397.00 | 197 297.00 | 100.00 | 197 397.00 |
VW T.V.A. | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 581.00 | 529 680.00 | 144 487.00 | 686 581.00 |