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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 331.00 | 22 839.00 | 493.00 | 23 331.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 52 962.00 | 42 879.00 | 10 083.00 | 52 962.00 |
AP Constructions | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 959.00 | 526 824.00 | 272 134.00 | 798 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 906.00 | 293 639.00 | 110 268.00 | 403 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 721.00 | 942 423.00 | 424 298.00 | 1 366 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 480.00 | | 21 480.00 | 21 480.00 |
BN En cours de production de biens | 68 230.00 | | 68 230.00 | 68 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
BZ Autres créances | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CF Disponibilités | 287 708.00 | | 287 708.00 | 287 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 541.00 | | 565 541.00 | 565 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 262.00 | 942 423.00 | 989 839.00 | 1 932 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 083.00 | | | 299 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
DL TOTAL (I) | 381 777.00 | | | 381 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 155.00 | | | 262 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 773.00 | | | 135 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 062.00 | | | 608 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 839.00 | | | 989 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 281.00 | | | 418 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 711.00 | | 1 536 711.00 | 1 536 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 711.00 | | 1 536 711.00 | 1 536 711.00 |
FM Production stockée | | | 40 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 487.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 173.00 | | | 1 619 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 840.00 | | | 1 585 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 386.00 | | 94 593.00 | 1 317 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 258.00 | 1 366 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 626.00 | 53 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 632.00 | 1 312 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 189.00 | | 259.00 | 63 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 367.00 | | 94 334.00 | 1 253 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 757.00 | 93 487.00 | 35 821.00 | 884 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 797.00 | 1 668.00 | 9 626.00 | 30 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 960.00 | 91 818.00 | 26 195.00 | 853 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 131.00 | 77 131.00 | | 77 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 567.00 | 65 567.00 | | 65 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 155.00 | 72 375.00 | 166 243.00 | 262 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 223.00 | 188 123.00 | 100.00 | 188 223.00 |
VW T.V.A. | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 062.00 | 418 281.00 | 166 243.00 | 608 062.00 |