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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 677.00 | 9 833.00 | 25 844.00 | 35 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 4 564.00 | 1 959.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 303.00 | 20 698.00 | 605.00 | 21 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 825.00 | 35 097.00 | 115 728.00 | 150 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 816.00 | 18 594.00 | 145 221.00 | 163 816.00 |
BZ Autres créances | 474 956.00 | | 474 956.00 | 474 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 347.00 | 30 390.00 | 261 956.00 | 292 347.00 |
CF Disponibilités | 266 884.00 | | 266 884.00 | 266 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 807.00 | 48 985.00 | 1 217 822.00 | 1 266 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 633.00 | 84 082.00 | 1 333 551.00 | 1 417 633.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DG Autres réserves | 303 004.00 | | | 303 004.00 |
DH Report à nouveau | 98 658.00 | | | 98 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 693.00 | | | 1 047 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 683.00 | | | 191 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 857.00 | | | 285 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 551.00 | | | 1 333 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 857.00 | | | 285 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 605.00 | | 592 605.00 | 592 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 605.00 | | 592 605.00 | 592 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 329.00 | | | 91 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 989.00 | | | 918 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 891.00 | | | 641 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 098.00 | | | 277 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 914.00 | | | 146 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 809.00 | | | 77 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 195.00 | 237 195.00 | | 237 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 184.00 | 696 265.00 | 919.00 | 697 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 857.00 | 285 857.00 | | 285 857.00 |