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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 677.00 | 19 521.00 | 16 156.00 | 35 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 5 217.00 | 1 306.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 825.00 | 55 264.00 | 95 561.00 | 150 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 592.00 | 3 796.00 | 3 796.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 878.00 | | 552 878.00 | 552 878.00 |
BZ Autres créances | 851 258.00 | 160 600.00 | 690 658.00 | 851 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 347.00 | 28 143.00 | 14 204.00 | 42 347.00 |
CF Disponibilités | 296 893.00 | | 296 893.00 | 296 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 220.00 | 192 539.00 | 1 618 680.00 | 1 811 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 046.00 | 247 803.00 | 1 714 242.00 | 1 962 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 820 236.00 | | | 820 236.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | 9 221.00 | 77 179.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DG Autres réserves | 303 004.00 | | | 303 004.00 |
DH Report à nouveau | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 724.00 | | | 1 097 724.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 046.00 | | | 220 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 116.00 | | | 226 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 518.00 | | | 586 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 242.00 | | | 1 714 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 472.00 | | | 366 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 825 695.00 | | 1 825 695.00 | 1 825 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 695.00 | | 1 825 695.00 | 1 825 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 774.00 | | | -1 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 504.00 | | | 2 079 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 473.00 | | | 1 779 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 097.00 | 10 945.00 | | 35 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 833.00 | 9 688.00 | | 9 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 264.00 | 1 257.00 | | 25 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 116.00 | 226 116.00 | | 226 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 402.00 | 140 356.00 | 220 046.00 | 360 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 306.00 | 644 151.00 | 821 155.00 | 1 465 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 518.00 | 366 472.00 | 220 046.00 | 586 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |