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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 677.00 | 28 844.00 | 6 833.00 | 35 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 5 869.00 | 654.00 | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 825.00 | 65 239.00 | 85 586.00 | 150 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 867.00 | | 426 867.00 | 426 867.00 |
BZ Autres créances | 1 066 528.00 | 160 600.00 | 905 928.00 | 1 066 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 347.00 | 26 805.00 | 15 542.00 | 42 347.00 |
CF Disponibilités | 155 469.00 | | 155 469.00 | 155 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 322.00 | 187 405.00 | 1 528 917.00 | 1 716 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 148.00 | 252 644.00 | 1 614 504.00 | 1 867 148.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | 9 221.00 | 77 179.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DG Autres réserves | 303 004.00 | | | 303 004.00 |
DH Report à nouveau | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 829.00 | | | 1 065 829.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 158.00 | | | 183 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 175.00 | | | 501 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 504.00 | | | 1 614 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 659.00 | | | 277 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 604.00 | | 1 528 604.00 | 1 528 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 604.00 | | 1 528 604.00 | 1 528 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 171.00 | | | 1 764 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 555.00 | | | 1 478 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 616.00 | | | 285 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 159.00 | 183 159.00 | | 183 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 017.00 | 94 501.00 | 223 516.00 | 318 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 426.00 | 1 518 507.00 | 919.00 | 1 519 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 176.00 | 277 660.00 | 223 516.00 | 501 176.00 |