| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 677.00 | 29 063.00 | 6 614.00 | 35 677.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 318.00 | 75 334.00 | 145 983.00 | 221 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 658.00 | | 778 658.00 | 778 658.00 |
BZ Autres créances | 1 088 041.00 | 579 750.00 | 508 291.00 | 1 088 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 347.00 | 23 558.00 | 18 788.00 | 42 347.00 |
CF Disponibilités | 186 666.00 | | 186 666.00 | 186 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 386.00 | 603 308.00 | 1 518 078.00 | 2 121 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 705.00 | 678 643.00 | 1 664 061.00 | 2 342 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 047 237.00 | | | 1 047 237.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | 18 442.00 | 67 957.00 | 86 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DG Autres réserves | 303 004.00 | | | 303 004.00 |
DH Report à nouveau | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 593.00 | | | 285 593.00 |
DL TOTAL (I) | 969 506.00 | | | 969 506.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 747.00 | | | 292 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 040.00 | | | 171 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 055.00 | | | 622 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 061.00 | | | 1 664 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 308.00 | | | 329 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 462.00 | | 1 738 462.00 | 1 738 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 462.00 | | 1 738 462.00 | 1 738 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 091.00 | | | 1 965 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 498.00 | | | 1 679 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 593.00 | | | 285 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 826.00 | | 70 492.00 | 150 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 678.00 | | 52 968.00 | 35 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 320.00 | | 17 524.00 | 87 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 890.00 | 2.00 | | 56 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 2.00 | | 27 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 268.00 | 158 268.00 | | 158 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 778 658.00 | 778 658.00 | | 778 658.00 |
VI Groupe et associés | 292 747.00 | | 292 747.00 | 292 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 042.00 | 40 805.00 | 1 047 237.00 | 1 088 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 817.00 | 845 136.00 | 1 065 681.00 | 1 910 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 055.00 | 329 308.00 | 292 747.00 | 622 055.00 |