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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 887.00 | 29 676.00 | 72 211.00 | 101 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 043.00 | 23 463.00 | 34 579.00 | 58 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 299.00 | 78 107.00 | 193 192.00 | 271 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 749.00 | | 882 749.00 | 882 749.00 |
BZ Autres créances | 1 154 625.00 | 579 750.00 | 574 875.00 | 1 154 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 347.00 | 23 055.00 | 19 292.00 | 42 347.00 |
CF Disponibilités | 641 226.00 | | 641 226.00 | 641 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 874.00 | 602 805.00 | 2 141 069.00 | 2 743 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 174.00 | 680 912.00 | 2 334 261.00 | 3 015 174.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 081 579.00 | | | 1 081 579.00 |
CU Autres participations | 86 400.00 | 18 442.00 | 67 957.00 | 86 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
DG Autres réserves | 283 062.00 | | | 283 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 550.00 | | | 799 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 545.00 | | | 1 451 545.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 353.00 | | | 327 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 466.00 | | | 179 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
EA Autres dettes | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 216.00 | | | 810 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 261.00 | | | 2 334 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 841.00 | | | 459 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893 561.00 | 227 416.00 | 2 120 977.00 | 1 893 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 561.00 | 227 416.00 | 2 120 977.00 | 1 893 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 168.00 | | | -17 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 476.00 | | | 163 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 005.00 | | | 2 494 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 454.00 | | | 1 694 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 550.00 | | | 799 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 318.00 | | 102 950.00 | 221 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 968.00 | 271 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 968.00 | 101 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 646.00 | | 66 210.00 | 88 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | | 36 740.00 | 27 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 844.00 | | | 104 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 892.00 | 2 773.00 | 59 665.00 | 56 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 064.00 | 613.00 | 29 677.00 | 29 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 828.00 | 2 160.00 | 29 988.00 | 27 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 466.00 | 179 466.00 | | 179 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 324.00 | 273 324.00 | | 273 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 404.00 | 7 051.00 | 327 353.00 | 334 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 882 750.00 | 882 750.00 | | 882 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 625.00 | 73 046.00 | 1 081 579.00 | 1 154 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 744.00 | 978 722.00 | 1 100 023.00 | 2 078 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 216.00 | 459 841.00 | 350 375.00 | 810 216.00 |