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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 564.00 | 1 754 707.00 | 1 857 857.00 | 3 612 564.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 12 060.00 | 7 112.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 629.00 | 1 705 064.00 | 957 565.00 | 2 662 629.00 |
AX Avances et acomptes | 49 643.00 | | 49 643.00 | 49 643.00 |
BF Prêts | 4 611 140.00 | | 4 611 140.00 | 4 611 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 426 057.00 | 3 771 172.00 | 26 654 885.00 | 30 426 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 420.00 | | 678 420.00 | 678 420.00 |
BZ Autres créances | 1 087 620.00 | | 1 087 620.00 | 1 087 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 696.00 | | 239 696.00 | 239 696.00 |
CF Disponibilités | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 952.00 | | 157 952.00 | 157 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 131.00 | | 2 224 131.00 | 2 224 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 650 189.00 | 3 771 172.00 | 28 879 016.00 | 32 650 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 411 405.00 | 299 341.00 | 19 112 064.00 | 19 411 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 675.00 | 1 593 675.00 | | 1 593 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
DG Autres réserves | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
DH Report à nouveau | 3 262 328.00 | 2 836 733.00 | | 3 262 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 830.00 | 425 595.00 | | -145 830.00 |
DK Provisions réglementées | 75 657.00 | 31 131.00 | | 75 657.00 |
DL TOTAL (I) | 8 149 155.00 | 8 250 460.00 | | 8 149 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 4 861.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 342 976.00 | 20 344 129.00 | | 18 342 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 173.00 | 781 081.00 | | 1 394 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 458.00 | 622 994.00 | | 561 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
EA Autres dettes | 193 507.00 | 138 800.00 | | 193 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 729 860.00 | 22 129 367.00 | | 20 729 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 879 016.00 | 30 379 827.00 | | 28 879 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 4 861.00 | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 053 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 221 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 508.00 | 5 000.00 | | 14 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 526.00 | 11 131.00 | | 44 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 034.00 | 16 131.00 | | 59 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 634.00 | -16 131.00 | | -58 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 260 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 134 503.00 | 3 275 757.00 | | 4 134 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 333.00 | 2 850 162.00 | | 4 280 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 830.00 | 425 595.00 | | -145 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 029 808.00 | 1 118 393.00 | 4 611 140.00 | 30 029 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 722 149.00 | 4 611 140.00 | 30 426 057.00 | 722 149.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 993 410.00 | | | 2 993 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 131.00 | 44 526.00 | | 31 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 341.00 | | | 299 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 472.00 | 44 526.00 | | 330 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 342 976.00 | 18 342 976.00 | | 18 342 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 173.00 | 1 394 173.00 | | 1 394 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 458.00 | 561 458.00 | | 561 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 507.00 | 193 507.00 | | 193 507.00 |
UP Prêts | 4 611 140.00 | | | 4 611 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 952.00 | | | 157 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 013.00 | 1 923 993.00 | 4 663 029.00 | 6 587 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 729 860.00 | 20 729 860.00 | | 20 729 860.00 |