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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870 471.00 | 2 439 760.00 | 2 430 710.00 | 4 870 471.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 631.00 | 39 320.00 | 6 310.00 | 45 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 380 682.00 | 2 338 969.00 | 1 041 712.00 | 3 380 682.00 |
AX Avances et acomptes | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
BF Prêts | 4 087 876.00 | | 4 087 876.00 | 4 087 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 621 831.00 | 8 019 561.00 | 41 602 270.00 | 49 621 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 883.00 | 164 475.00 | 3 066 408.00 | 3 230 883.00 |
BZ Autres créances | 1 129 701.00 | | 1 129 701.00 | 1 129 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 692.00 | | 237 692.00 | 237 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 950.00 | | 176 950.00 | 176 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 228.00 | 164 475.00 | 4 610 753.00 | 4 775 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 397 060.00 | 8 184 036.00 | 46 213 023.00 | 54 397 060.00 |
CU Autres participations | 36 925 260.00 | 3 201 511.00 | 33 723 749.00 | 36 925 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 675.00 | 1 593 675.00 | | 1 593 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
DG Autres réserves | 3 326 822.00 | 3 192 264.00 | | 3 326 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 777 067.00 | 134 558.00 | | -3 777 067.00 |
DK Provisions réglementées | 340 487.00 | 269 212.00 | | 340 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 816.00 | 8 541 609.00 | | 4 835 816.00 |
DP Provisions pour risques | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206.00 | 81 175.00 | | 5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 511 922.00 | 30 231 146.00 | | 31 511 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 133.00 | 371 638.00 | | 346 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 097.00 | 702 830.00 | | 1 044 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 244 973.00 | 8 244 973.00 | | 8 244 973.00 |
EA Autres dettes | 23 673.00 | 2 106.00 | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 176 007.00 | 39 633 869.00 | | 41 176 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 213 023.00 | 48 175 479.00 | | 46 213 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 273 286.00 | 36 093 629.00 | | 40 273 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 206.00 | 81 175.00 | | 5 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 917 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 917 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 002 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 987 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 423 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 790 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 790 000.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 938.00 | 156 337.00 | | 76 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 838.00 | 623 264.00 | | 5 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 475.00 | 82 406.00 | | 272 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 251.00 | 862 007.00 | | 355 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 584.00 | -72 007.00 | | -353 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 906.00 | 5 685 598.00 | | 5 035 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 812 974.00 | 5 551 039.00 | | 8 812 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 777 067.00 | 134 558.00 | | -3 777 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 201 511.00 | 3 000 000.00 | | 201 511.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 212.00 | 71 275.00 | | 269 212.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 975.00 | 155 500.00 | | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 486.00 | 3 155 500.00 | | 210 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 698.00 | 3 427 975.00 | | 479 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 272 475.00 | | |