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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665 027.00 | 2 661 036.00 | 2 003 991.00 | 4 665 027.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 815.00 | 35 874.00 | 940.00 | 36 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 149.00 | 2 399 923.00 | 974 225.00 | 3 374 149.00 |
AX Avances et acomptes | 120 310.00 | | 120 310.00 | 120 310.00 |
BF Prêts | 4 087 876.00 | | 4 087 876.00 | 4 087 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 383 701.00 | 11 433 242.00 | 55 950 458.00 | 67 383 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 894.00 | 198 475.00 | 4 058 419.00 | 4 256 894.00 |
BZ Autres créances | 347 159.00 | | 347 159.00 | 347 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CF Disponibilités | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 789 495.00 | 198 475.00 | 4 591 020.00 | 4 789 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 173 196.00 | 11 631 717.00 | 60 541 479.00 | 72 173 196.00 |
CU Autres participations | 54 841 758.00 | 6 336 407.00 | 48 505 351.00 | 54 841 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 675.00 | 1 593 675.00 | | 1 593 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
DG Autres réserves | 3 326 822.00 | 3 326 822.00 | | 3 326 822.00 |
DH Report à nouveau | 3 777 067.00 | | | 3 777 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 347 311.00 | -3 777 067.00 | | -3 347 311.00 |
DK Provisions réglementées | 378 367.00 | 340 487.00 | | 378 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 384.00 | 4 835 816.00 | | 1 526 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 201 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 600.00 | 201 200.00 | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | 5 206.00 | | 1 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 756 613.00 | 31 511 922.00 | | 56 756 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 172.00 | 346 133.00 | | 621 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 173.00 | 1 044 097.00 | | 1 561 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 244 973.00 | | |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 23 673.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 948 494.00 | 41 176 007.00 | | 58 948 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 541 479.00 | 46 213 023.00 | | 60 541 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 948 494.00 | 40 273 286.00 | | 58 948 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | 5 206.00 | | 1 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 756 613.00 | | | 56 756 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 880 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 880 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 134 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 600.00 | | | 381 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 600.00 | 1 666.00 | | 381 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655 625.00 | 76 938.00 | | 655 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 838.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 880.00 | 272 475.00 | | 284 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 505.00 | 355 251.00 | | 940 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558 905.00 | -353 584.00 | | -558 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 232.00 | 5 035 906.00 | | 6 423 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 544.00 | 8 812 974.00 | | 9 770 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 347 311.00 | -3 777 067.00 | | -3 347 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818 050.00 | 939 279.00 | 660 494.00 | 4 818 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439 760.00 | 684 772.00 | 463 496.00 | 2 439 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 289.00 | 254 505.00 | 196 997.00 | 2 378 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 201 511.00 | 3 134 896.00 | | 3 201 511.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 487.00 | 37 880.00 | | 340 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 200.00 | 247 000.00 | 381 600.00 | 201 200.00 |
6T Sur comptes clients | 164 475.00 | 34 000.00 | | 164 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 365 986.00 | 3 168 896.00 | | 3 365 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 907 673.00 | 3 453 776.00 | 381 600.00 | 3 907 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 134 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 880.00 | 381 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 756 613.00 | 56 756 613.00 | | 56 756 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 172.00 | 621 172.00 | | 621 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561 173.00 | 1 561 173.00 | | 1 561 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UP Prêts | 4 087 876.00 | | 4 087 876.00 | 4 087 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 894.00 | 4 256 894.00 | | 4 256 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 159.00 | 347 159.00 | | 347 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 819.00 | 182 819.00 | | 182 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 944 891.00 | 4 786 873.00 | 4 158 017.00 | 8 944 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 948 494.00 | 58 948 494.00 | | 58 948 494.00 |