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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 993 921.00 | 1 809 560.00 | 2 184 361.00 | 3 993 921.00 |
AH Fonds commercial | 187 622.00 | | 187 622.00 | 187 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 806.00 | 30 420.00 | 13 385.00 | 43 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 626.00 | 2 354 729.00 | 674 897.00 | 3 029 626.00 |
AX Avances et acomptes | 788 777.00 | | 788 777.00 | 788 777.00 |
BF Prêts | 4 087 876.00 | | 4 087 876.00 | 4 087 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 123 508.00 | 4 396 221.00 | 44 727 286.00 | 49 123 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 930.00 | 8 975.00 | 1 841 955.00 | 1 850 930.00 |
BZ Autres créances | 1 175 212.00 | | 1 175 212.00 | 1 175 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 696.00 | | 239 696.00 | 239 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 326.00 | | 191 326.00 | 191 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 167.00 | 8 975.00 | 3 448 191.00 | 3 457 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 580 675.00 | 4 405 196.00 | 48 175 479.00 | 52 580 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 925 260.00 | 201 511.00 | 36 723 749.00 | 36 925 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 675.00 | 1 593 675.00 | | 1 593 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
DG Autres réserves | 3 192 264.00 | 3 518 233.00 | | 3 192 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 558.00 | -325 969.00 | | 134 558.00 |
DK Provisions réglementées | 269 212.00 | 186 806.00 | | 269 212.00 |
DL TOTAL (I) | 8 541 609.00 | 8 324 645.00 | | 8 541 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 175.00 | 38 173.00 | | 81 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 231 146.00 | 29 027 202.00 | | 30 231 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 638.00 | 1 225 775.00 | | 371 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 830.00 | 702 747.00 | | 702 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 244 973.00 | 8 244 973.00 | | 8 244 973.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 5 658.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 633 869.00 | 39 244 529.00 | | 39 633 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 175 479.00 | 47 569 174.00 | | 48 175 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 093 629.00 | 33 433 672.00 | | 36 093 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 175.00 | 38 173.00 | | 81 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 793 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 793 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 000.00 | 1 224.00 | | 790 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 337.00 | 20 857.00 | | 156 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623 264.00 | 236 005.00 | | 623 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 406.00 | 66 623.00 | | 82 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 007.00 | 323 486.00 | | 862 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 007.00 | -322 262.00 | | -72 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 598.00 | 4 125 281.00 | | 5 685 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 039.00 | 4 451 251.00 | | 5 551 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 558.00 | -325 969.00 | | 134 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 615 811.00 | 1 130 960.00 | 1 702 166.00 | 43 615 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623 264.00 | | 41 079 754.00 | 623 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 264.00 | 1 702 166.00 | 49 123 508.00 | 623 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702 166.00 | 3 862 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475 930.00 | 3 446.00 | 1 702 166.00 | 2 475 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 755.00 | 866 620.00 | | 4 697 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 442 125.00 | 260 893.00 | | 41 442 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 465 359.00 | 729 350.00 | | 3 465 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 465 359.00 | 729 350.00 | | 3 465 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 201 511.00 | | | 201 511.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 806.00 | 82 406.00 | | 186 806.00 |
6T Sur comptes clients | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 486.00 | | | 210 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 292.00 | 82 406.00 | | 397 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 231 146.00 | 30 231 146.00 | | 30 231 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 638.00 | 371 638.00 | | 371 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 830.00 | 638 834.00 | | 702 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 244 973.00 | 4 768 728.00 | 3 476 245.00 | 8 244 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UP Prêts | 4 087 876.00 | | 4 087 876.00 | 4 087 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 616.00 | | 66 610.00 | 66 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 212.00 | 1 175 212.00 | | 1 175 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850 930.00 | 1 850 930.00 | | 1 850 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 326.00 | 191 326.00 | | 191 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 371 963.00 | 3 217 470.00 | 4 154 493.00 | 7 371 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 633 869.00 | 36 093 628.00 | 3 476 245.00 | 39 633 869.00 |