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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 806 009.00 | 2 202 733.00 | 1 603 275.00 | 3 806 009.00 |
AH Fonds commercial | 137 622.00 | | 137 622.00 | 137 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 172.00 | 15 878.00 | 3 294.00 | 19 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 403.00 | 1 900 735.00 | 894 667.00 | 2 795 403.00 |
AX Avances et acomptes | 389 635.00 | | 389 635.00 | 389 635.00 |
BF Prêts | 4 611 140.00 | | 4 611 140.00 | 4 611 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 258 363.00 | 4 320 859.00 | 26 937 503.00 | 31 258 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 784.00 | | 383 784.00 | 383 784.00 |
BZ Autres créances | 782 171.00 | | 782 171.00 | 782 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 696.00 | | 239 696.00 | 239 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 242 166.00 | | 242 166.00 | 242 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 819.00 | | 1 647 819.00 | 1 647 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 906 182.00 | 4 320 859.00 | 28 585 323.00 | 32 906 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 463 559.00 | 201 511.00 | 19 262 048.00 | 19 463 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 675.00 | 1 593 675.00 | | 1 593 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
DG Autres réserves | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
DH Report à nouveau | 3 116 497.00 | 3 262 328.00 | | 3 116 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 310.00 | -145 830.00 | | 390 310.00 |
DK Provisions réglementées | 120 183.00 | 75 657.00 | | 120 183.00 |
DL TOTAL (I) | 8 583 991.00 | 8 149 155.00 | | 8 583 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 196.00 | 244.00 | | 12 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870 832.00 | 18 342 976.00 | | 18 870 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 920.00 | 1 394 173.00 | | 277 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 112.00 | 561 458.00 | | 406 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 237 500.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | 433 626.00 | 193 507.00 | | 433 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 001 331.00 | 20 729 860.00 | | 20 001 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 585 323.00 | 28 879 016.00 | | 28 585 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 729 860.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 261 523.00 | 198 500.00 | 3 460 023.00 | 3 261 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 523.00 | 198 500.00 | 3 460 023.00 | 3 261 523.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 868.00 | |
GE Autres charges | | | 9 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | 400.00 | | 2 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 853.00 | | | 300 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 505.00 | 400.00 | | 303 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 14 508.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 722.00 | | | 233 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 328.00 | 59 034.00 | | 278 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 177.00 | -58 634.00 | | 25 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 349.00 | 4 134 503.00 | | 4 177 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 039.00 | 4 280 333.00 | | 3 787 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 310.00 | -145 830.00 | | 390 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 426 057.00 | | 1 316 888.00 | 30 426 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252 016.00 | | 24 110 517.00 | 252 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 220.00 | 231 362.00 | 31 258 363.00 | 253 220.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 231 362.00 | 3 204 211.00 | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 444.00 | | 705 333.00 | 2 731 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 074 424.00 | | 288 109.00 | 24 074 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 471 831.00 | 647 868.00 | 352.00 | 3 471 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 124.00 | 199 841.00 | 352.00 | 1 717 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 657.00 | 44 526.00 | | 75 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 341.00 | | 97 830.00 | 299 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 998.00 | 44 526.00 | 97 830.00 | 374 998.00 |
UG ‐ Financières | | | 97 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 870 832.00 | 18 870 832.00 | | 18 870 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 920.00 | 277 920.00 | | 277 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 626.00 | 433 626.00 | | 433 626.00 |
UP Prêts | 4 611 140.00 | | | 4 611 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
UX Autres créances clients | 383 784.00 | | | 383 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VP Divers | 782 171.00 | | | 782 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 112.00 | 406 112.00 | | 406 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 166.00 | | | 242 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055 081.00 | 1 408 122.00 | 4 646 959.00 | 6 055 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 001 331.00 | 20 001 331.00 | | 20 001 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |