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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
AP Constructions | 16 617.00 | 10 649.00 | 5 969.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 815.00 | 226 144.00 | 40 672.00 | 266 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 409.00 | 167 294.00 | 66 115.00 | 233 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 812.00 | 426 623.00 | 131 188.00 | 557 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 001.00 | 5 174.00 | 136 826.00 | 142 001.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CF Disponibilités | 110 833.00 | | 110 833.00 | 110 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 684.00 | 5 174.00 | 315 509.00 | 320 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 495.00 | 431 797.00 | 446 698.00 | 878 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 149 429.00 | 120 939.00 | | 149 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 479.00 | 32 290.00 | | 9 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 204 138.00 | 195 029.00 | | 204 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 143.00 | 21 102.00 | | 57 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 338.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 413.00 | 94 214.00 | | 122 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 003.00 | 61 362.00 | | 48 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 559.00 | 194 016.00 | | 242 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 698.00 | 389 045.00 | | 446 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 970.00 | 36 389.00 | 88 735.00 | 478 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 519.00 | 36 390.00 | 88 735.00 | 474 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 413.00 | 122 413.00 | | 122 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 559.00 | 202 996.00 | 39 564.00 | 242 559.00 |