| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 4 451.00 | 2 100.00 | 6 551.00 |
AN Terrains | 29 885.00 | 19 580.00 | 10 305.00 | 29 885.00 |
AP Constructions | 16 617.00 | 13 327.00 | 3 290.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 666.00 | 269 535.00 | 63 131.00 | 332 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 523.00 | 217 605.00 | 28 918.00 | 246 523.00 |
AX Avances et acomptes | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 265.00 | 524 498.00 | 145 768.00 | 670 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 118.00 | 1 835.00 | 177 282.00 | 179 118.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CF Disponibilités | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 698.00 | 1 835.00 | 322 863.00 | 324 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 964.00 | 526 333.00 | 468 631.00 | 994 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 258 098.00 | 239 202.00 | | 258 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 116.00 | 22 696.00 | | -2 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 914.00 | 2 293.00 | | 1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 299 696.00 | 305 991.00 | | 299 696.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 55 832.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 855.00 | 305.00 | | 56 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 20 000.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 75 270.00 | | 45 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 140.00 | 77 965.00 | | 63 140.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 935.00 | 231 045.00 | | 168 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 631.00 | 537 037.00 | | 468 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 080.00 | 38 783.00 | 19 366.00 | 505 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 629.00 | 38 784.00 | 19 366.00 | 500 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 855.00 | 24 618.00 | 32 237.00 | 56 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 658.00 | 197 658.00 | | 197 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 658.00 | 197 658.00 | | 197 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 262.00 | 135 024.00 | 32 237.00 | 167 262.00 |