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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AN Terrains | 29 885.00 | 20 060.00 | 9 825.00 | 29 885.00 |
AP Constructions | 61 972.00 | 14 698.00 | 47 274.00 | 61 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 071.00 | 287 555.00 | 62 516.00 | 350 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 340.00 | 226 389.00 | 30 950.00 | 257 340.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 151.00 | 553 153.00 | 168 998.00 | 722 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 970.00 | | 221 970.00 | 221 970.00 |
BZ Autres créances | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
CF Disponibilités | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 040.00 | | 386 040.00 | 386 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 191.00 | 553 153.00 | 555 039.00 | 1 108 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 252 182.00 | 258 098.00 | | 252 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 549.00 | -2 116.00 | | 15 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 535.00 | 1 914.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 311 066.00 | 299 696.00 | | 311 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 828.00 | 56 855.00 | | 84 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 1 250.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 352.00 | 45 385.00 | | 83 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | 63 140.00 | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | | 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 973.00 | 168 935.00 | | 243 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 039.00 | 468 631.00 | | 555 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 498.00 | 32 821.00 | 4 166.00 | 524 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 047.00 | 32 822.00 | 4 167.00 | 520 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 828.00 | 33 580.00 | 51 248.00 | 84 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 565.00 | 237 565.00 | | 237 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 565.00 | 237 565.00 | | 237 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 299.00 | 191 051.00 | 51 248.00 | 242 299.00 |