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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AN Terrains | 29 885.00 | 18 621.00 | 11 264.00 | 29 885.00 |
AP Constructions | 16 617.00 | 11 988.00 | 4 629.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 505.00 | 240 306.00 | 72 199.00 | 312 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 321.00 | 206 343.00 | 41 978.00 | 248 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 212.00 | 481 708.00 | 148 504.00 | 630 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 789.00 | | 42 789.00 | 42 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 740.00 | | 292 740.00 | 292 740.00 |
BZ Autres créances | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CF Disponibilités | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 562.00 | | 437 562.00 | 437 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 775.00 | 481 708.00 | 586 067.00 | 1 067 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 196 403.00 | 155 108.00 | | 196 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 599.00 | 45 095.00 | | 46 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 672.00 | 3 051.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 287 474.00 | 245 054.00 | | 287 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 867.00 | 54 608.00 | | 83 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 570.00 | 105 348.00 | | 87 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 225.00 | 75 873.00 | | 110 225.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 593.00 | 266 090.00 | | 298 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 067.00 | 511 144.00 | | 586 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 575.00 | 36 280.00 | 18 147.00 | 463 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 123.00 | 36 281.00 | 18 147.00 | 459 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 867.00 | 28 064.00 | 55 803.00 | 83 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 791.00 | 340 791.00 | | 340 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 919.00 | 241 116.00 | 55 803.00 | 296 919.00 |