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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 551.00 | 4 451.00 | 2 100.00 | 6 551.00 |
AN Terrains | 29 885.00 | 19 100.00 | 10 785.00 | 29 885.00 |
AP Constructions | 16 617.00 | 12 657.00 | 3 960.00 | 16 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 517.00 | 257 592.00 | 65 925.00 | 323 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 944.00 | 211 280.00 | 24 664.00 | 235 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 946.00 | 505 081.00 | 125 866.00 | 630 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 091.00 | | 35 091.00 | 35 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 769.00 | | 290 769.00 | 290 769.00 |
BZ Autres créances | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 171.00 | | 411 171.00 | 411 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 117.00 | 505 081.00 | 537 037.00 | 1 042 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 239 202.00 | 196 403.00 | | 239 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 696.00 | 46 599.00 | | 22 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 293.00 | 2 672.00 | | 2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 305 991.00 | 287 474.00 | | 305 991.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 832.00 | 83 681.00 | | 55 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305.00 | 186.00 | | 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 270.00 | 87 570.00 | | 75 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 965.00 | 110 483.00 | | 77 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 045.00 | 298 593.00 | | 231 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 037.00 | 586 067.00 | | 537 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 708.00 | 36 333.00 | 12 960.00 | 481 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 258.00 | 36 333.00 | 12 960.00 | 477 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 137.00 | 24 345.00 | 31 792.00 | 56 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 458.00 | 311 458.00 | | 311 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 458.00 | 311 458.00 | | 311 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 372.00 | 197 580.00 | 31 792.00 | 229 372.00 |