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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 4 723.00 | 4 109.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 490.00 | 4 723.00 | 950 767.00 | 955 490.00 |
BZ Autres créances | 645 426.00 | | 645 426.00 | 645 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 011.00 | | 914 011.00 | 914 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 501.00 | 4 723.00 | 1 864 778.00 | 1 869 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
CU Autres participations | 941 813.00 | | 941 813.00 | 941 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 708.00 | 38 112.00 | | 330 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 178 930.00 | 1 354 416.00 | | 1 178 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 329.00 | 244 841.00 | | -621 329.00 |
DL TOTAL (I) | 892 120.00 | 1 641 180.00 | | 892 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 162.00 | 415 056.00 | | 329 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 477.00 | 645 707.00 | | 605 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 28 226.00 | | 8 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 264.00 | 36 001.00 | | 26 264.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 658.00 | 1 128 509.00 | | 972 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 778.00 | 2 769 689.00 | | 1 864 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 185.00 | 829 474.00 | | 753 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 658.00 | 23 857.00 | | 29 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 254.00 | | 87 254.00 | 87 254.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 435.00 | 5 024.00 | | 27 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 666.00 | 5 024.00 | | 96 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 045.00 | 2 145.00 | | 53 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 954.00 | | | 719 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 999.00 | 2 145.00 | | 772 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 333.00 | 2 879.00 | | -676 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | -4 979.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 008.00 | 350 467.00 | | 262 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 337.00 | 105 626.00 | | 883 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 329.00 | 244 841.00 | | -621 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 482.00 | | 20 963.00 | 1 654 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 954.00 | 946 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 955.00 | 955 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 8 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 649.00 | | 20 963.00 | 1 645 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 1 307.00 | 1.00 | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 1 307.00 | 1.00 | 3 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VC Groupe et associés | 603 466.00 | | | 603 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 505.00 | 80 032.00 | 219 473.00 | 299 505.00 |
VI Groupe et associés | 605 477.00 | 605 477.00 | | 605 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 563.00 | 654 563.00 | | 654 563.00 |
VW T.V.A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 658.00 | 753 185.00 | 219 473.00 | 972 658.00 |