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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 122.00 | 6 854.00 | 3 268.00 | 10 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 841.00 | 6 854.00 | 949 987.00 | 956 841.00 |
BZ Autres créances | 762 603.00 | | 762 603.00 | 762 603.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 044.00 | | 768 044.00 | 768 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 885.00 | 6 854.00 | 1 718 031.00 | 1 724 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
CU Autres participations | 941 846.00 | | 941 846.00 | 941 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 708.00 | 330 708.00 | | 330 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 512 257.00 | 557 601.00 | | 512 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 401.00 | -45 344.00 | | -38 401.00 |
DL TOTAL (I) | 808 375.00 | 846 776.00 | | 808 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 233.00 | 18 569.00 | | 18 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 076.00 | 780 656.00 | | 857 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 15 244.00 | | 6 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 093.00 | 25 505.00 | | 28 093.00 |
EA Autres dettes | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 656.00 | 840 561.00 | | 909 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 031.00 | 1 687 337.00 | | 1 718 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 656.00 | 840 561.00 | | 909 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 233.00 | 18 569.00 | | 18 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 872.00 | 5 160.00 | | 6 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 872.00 | 5 160.00 | | 6 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 87.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 87.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 752.00 | 5 073.00 | | 5 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 917.00 | | | -8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 059.00 | 71 342.00 | | 85 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 460.00 | 116 686.00 | | 123 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 401.00 | -45 344.00 | | -38 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | 10 029.00 | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 500.00 | | 1 341.00 | 955 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | 1 290.00 | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 668.00 | | 51.00 | 946 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 978.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 978.00 | | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 716 537.00 | 716 537.00 | | 716 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VI Groupe et associés | 857 076.00 | 857 076.00 | | 857 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 847.00 | 42 847.00 | | 42 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 057.00 | 772 057.00 | | 772 057.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 656.00 | 909 656.00 | | 909 656.00 |