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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 809.00 | 6 575.00 | 2 234.00 | 8 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 552.00 | 85 075.00 | 870 477.00 | 955 552.00 |
BZ Autres créances | 771 137.00 | | 771 137.00 | 771 137.00 |
CF Disponibilités | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 635.00 | | 780 635.00 | 780 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 187.00 | 85 075.00 | 1 651 112.00 | 1 736 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
CU Autres participations | 941 871.00 | 78 500.00 | 863 371.00 | 941 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 708.00 | 330 708.00 | | 330 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 071.00 | 3 811.00 | | 33 071.00 |
DG Autres réserves | 444 596.00 | 512 257.00 | | 444 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 740.00 | -38 401.00 | | -34 740.00 |
DL TOTAL (I) | 773 635.00 | 808 375.00 | | 773 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 817.00 | 18 233.00 | | 14 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 039.00 | 857 076.00 | | 810 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 6 254.00 | | 12 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | 28 093.00 | | 40 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 477.00 | 909 656.00 | | 877 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 112.00 | 1 718 031.00 | | 1 651 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 477.00 | 909 656.00 | | 877 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 817.00 | 18 233.00 | | 14 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 1 120.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 1 120.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 5 752.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 606.00 | -8 917.00 | | -12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 775.00 | 85 059.00 | | 149 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 515.00 | 123 460.00 | | 184 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 740.00 | -38 401.00 | | -34 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 841.00 | | 24.00 | 956 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 955 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 8 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 719.00 | | 24.00 | 946 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854.00 | 1 034.00 | 1 313.00 | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854.00 | 1 034.00 | 1 313.00 | 6 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 78 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 732 357.00 | 732 357.00 | | 732 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VI Groupe et associés | 810 039.00 | 810 039.00 | | 810 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 415.00 | 37 415.00 | | 37 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 841.00 | 780 841.00 | | 780 841.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 477.00 | 877 477.00 | | 877 477.00 |