| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 809.00 | 7 610.00 | 1 199.00 | 8 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 683.00 | 92 362.00 | 863 321.00 | 955 683.00 |
BZ Autres créances | 775 392.00 | | 775 392.00 | 775 392.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 961.00 | | 785 961.00 | 785 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 644.00 | 92 362.00 | 1 649 283.00 | 1 741 644.00 |
CU Autres participations | 941 897.00 | 84 752.00 | 857 145.00 | 941 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 708.00 | 330 708.00 | | 330 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DG Autres réserves | 367 498.00 | 444 596.00 | | 367 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 355.00 | -77 098.00 | | -9 355.00 |
DL TOTAL (I) | 721 922.00 | 731 277.00 | | 721 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 162.00 | 14 817.00 | | 18 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 450.00 | 852 397.00 | | 861 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 12 048.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 409.00 | 40 573.00 | | 45 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 361.00 | 919 835.00 | | 927 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 283.00 | 1 651 112.00 | | 1 649 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 361.00 | 919 835.00 | | 927 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 162.00 | 14 817.00 | | 18 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 478.00 | | 2 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 478.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 916.00 | -478.00 | | 2 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 003.00 | -12 606.00 | | -3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 174.00 | 107 417.00 | | 115 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 529.00 | 184 515.00 | | 124 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 355.00 | -77 098.00 | | -9 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 552.00 | | 131.00 | 955 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 743.00 | | 131.00 | 946 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 575.00 | 1 034.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | 1 034.00 | | 6 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 500.00 | 6 352.00 | 100.00 | 78 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 500.00 | 6 352.00 | 100.00 | 78 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 352.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 771 254.00 | 771 254.00 | | 771 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VI Groupe et associés | 861 450.00 | 861 450.00 | | 861 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 550.00 | 781 572.00 | 4 978.00 | 786 550.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 361.00 | 927 361.00 | | 927 361.00 |