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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 832.00 | 5 875.00 | 2 956.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 500.00 | 5 875.00 | 949 624.00 | 955 500.00 |
BZ Autres créances | 730 243.00 | | 730 243.00 | 730 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 712.00 | | 737 712.00 | 737 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 212.00 | 5 875.00 | 1 687 337.00 | 1 693 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
CU Autres participations | 941 823.00 | | 941 823.00 | 941 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 708.00 | 330 708.00 | | 330 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 557 601.00 | 1 178 930.00 | | 557 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 344.00 | -621 329.00 | | -45 344.00 |
DL TOTAL (I) | 846 776.00 | 892 120.00 | | 846 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 569.00 | 329 162.00 | | 18 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 656.00 | 605 477.00 | | 780 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 8 235.00 | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 505.00 | 26 264.00 | | 25 505.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 3 520.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 561.00 | 972 658.00 | | 840 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 337.00 | 1 864 778.00 | | 1 687 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 561.00 | 753 185.00 | | 840 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 569.00 | 29 658.00 | | 18 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 27 435.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 160.00 | 96 666.00 | | 5 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 53 045.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719 954.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 772 999.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073.00 | -676 333.00 | | 5 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 342.00 | 262 008.00 | | 71 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 686.00 | 883 337.00 | | 116 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 344.00 | -621 329.00 | | -45 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 029.00 | 5 884.00 | | 10 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 490.00 | | 10.00 | 955 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 658.00 | | 10.00 | 946 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723.00 | 1 153.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | 1 153.00 | | 4 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VC Groupe et associés | 686 881.00 | | | 686 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VI Groupe et associés | 780 656.00 | 780 656.00 | | 780 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 035.00 | | | 299 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 410.00 | 742 410.00 | | 742 410.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 561.00 | 840 561.00 | | 840 561.00 |