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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 683.00 | | 1 472 683.00 | 1 472 683.00 |
AP Constructions | 1 274 251.00 | 1 274 251.00 | | 1 274 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 767.00 | 358 827.00 | 30 940.00 | 389 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 970.00 | 716 251.00 | 133 719.00 | 849 970.00 |
BF Prêts | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 408.00 | | 62 408.00 | 62 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 154 676.00 | 2 408 758.00 | 1 745 918.00 | 4 154 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 724.00 | 3 219.00 | 20 505.00 | 23 724.00 |
BZ Autres créances | 4 979 593.00 | | 4 979 593.00 | 4 979 593.00 |
CF Disponibilités | 90 950.00 | | 90 950.00 | 90 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 121 658.00 | 3 219.00 | 5 118 439.00 | 5 121 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 276 334.00 | 2 411 977.00 | 6 864 357.00 | 9 276 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 569.00 | 1 117 569.00 | | 1 117 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 281 381.00 | 2 983 279.00 | | 3 281 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 007.00 | 298 101.00 | | 154 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 752 957.00 | 5 598 950.00 | | 5 752 957.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 54 500.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 572.00 | 55 072.00 | | 35 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 913.00 | 423 223.00 | | 431 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 435.00 | 338 758.00 | | 301 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 023.00 | 357 321.00 | | 339 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 9 970.00 | | 1 354.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 002.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 828.00 | 1 130 274.00 | | 1 075 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 357.00 | 6 784 296.00 | | 6 864 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 305.00 | | 2 716 305.00 | 2 716 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 305.00 | | 2 716 305.00 | 2 716 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 492.00 | |
GE Autres charges | | | 108 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 218.00 | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 218.00 | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 354.00 | 39 741.00 | | 7 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 032.00 | 39 741.00 | | 8 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | -39 523.00 | | -7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 198.00 | 117 024.00 | | 54 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 109.00 | 3 410 551.00 | | 2 817 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 102.00 | 3 112 450.00 | | 2 663 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 007.00 | 298 101.00 | | 154 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 292.00 | | 75 430.00 | 4 115 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 108 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 047.00 | 4 154 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 012.00 | 2 513 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 113.00 | | | 1 532 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 240.00 | | 71 759.00 | 2 478 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 939.00 | | 3 671.00 | 104 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399 282.00 | 44 810.00 | 35 334.00 | 2 399 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 852.00 | 44 810.00 | 35 334.00 | 2 339 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 072.00 | 46 492.00 | 65 992.00 | 55 072.00 |
6T Sur comptes clients | 2 861.00 | 4 114.00 | 3 756.00 | 2 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 861.00 | 4 114.00 | 3 756.00 | 2 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 933.00 | 50 607.00 | 69 748.00 | 57 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 607.00 | 69 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 913.00 | 431 913.00 | | 431 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 435.00 | 301 435.00 | | 301 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 875.00 | 177 875.00 | | 177 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 463.00 | 136 463.00 | | 136 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 46 168.00 | | | 46 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
UX Autres créances clients | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
VC Groupe et associés | 4 865 310.00 | | | 4 865 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 113 043.00 | 5 004 467.00 | 108 576.00 | 5 113 043.00 |
VW T.V.A. | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 828.00 | 1 075 828.00 | | 1 075 828.00 |