| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 674.00 | 59 429.00 | 15 244.00 | 74 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 438.00 | | 1 457 438.00 | 1 457 438.00 |
AP Constructions | 1 274 251.00 | 1 274 251.00 | | 1 274 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 958.00 | 385 461.00 | 22 496.00 | 407 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 219.00 | 828 431.00 | 102 787.00 | 931 219.00 |
BF Prêts | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 871.00 | 2 547 573.00 | 1 724 298.00 | 4 271 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 687.00 | 1 213.00 | 6 474.00 | 7 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 032.00 | 86.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 5 350 435.00 | 80 000.00 | 5 270 435.00 | 5 350 435.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 488.00 | 84 245.00 | 5 279 242.00 | 5 363 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 635 360.00 | 2 631 819.00 | 7 003 541.00 | 9 635 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 569.00 | 1 117 569.00 | | 1 117 569.00 |
DH Report à nouveau | 4 002 727.00 | 3 844 483.00 | | 4 002 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 816.00 | 158 244.00 | | -329 816.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 480.00 | 6 320 296.00 | | 5 990 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 220.00 | 530 220.00 | | 530 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 315 274.00 | | 201 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 194.00 | 336 004.00 | | 279 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827.00 | 3 003.00 | | 1 827.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 99.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 488.00 | 1 184 602.00 | | 1 012 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 541.00 | 7 505 471.00 | | 7 003 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 904.00 | | 768 904.00 | 768 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 904.00 | | 768 904.00 | 768 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 31 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | 744.00 | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | 744.00 | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 932.00 | 1 534.00 | | 3 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 932.00 | 1 534.00 | | 3 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -789.00 | | -2 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 571.00 | | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 107.00 | 2 894 541.00 | | 789 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 923.00 | 2 736 297.00 | | 1 118 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 816.00 | 158 244.00 | | -329 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 912.00 | | 18 959.00 | 4 252 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 271 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 112.00 | | | 1 532 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597 633.00 | | 15 795.00 | 2 597 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 166.00 | | 3 163.00 | 123 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 217.00 | 41 356.00 | | 2 506 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 787.00 | 41 356.00 | | 2 446 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 571.00 | | | 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 213.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | 503.00 | 3 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 536.00 | 1 213.00 | 503.00 | 83 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 108.00 | 1 213.00 | 503.00 | 84 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 243.00 | 201 243.00 | | 201 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VB T. V. A. | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 108 173.00 | 5 108 173.00 | | 5 108 173.00 |
VI Groupe et associés | 530 220.00 | 530 220.00 | | 530 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
VP Divers | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 610.00 | 5 354 280.00 | 126 329.00 | 5 480 610.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 488.00 | 1 012 488.00 | | 1 012 488.00 |