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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 683.00 | | 1 472 683.00 | 1 472 683.00 |
AP Constructions | 1 274 251.00 | 1 274 251.00 | | 1 274 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 707.00 | 361 978.00 | 18 729.00 | 380 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 752.00 | 767 068.00 | 140 684.00 | 907 752.00 |
BF Prêts | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 212 784.00 | 2 462 727.00 | 1 750 056.00 | 4 212 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 536.00 | 100.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 5 553 594.00 | 80 000.00 | 5 473 594.00 | 5 553 594.00 |
CF Disponibilités | 45 477.00 | | 45 477.00 | 45 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 921.00 | 83 536.00 | 5 541 384.00 | 5 624 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 837 705.00 | 2 546 263.00 | 7 291 442.00 | 9 837 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 569.00 | 1 117 569.00 | | 1 117 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 672 552.00 | 3 435 387.00 | | 3 672 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 930.00 | 237 165.00 | | 171 930.00 |
DL TOTAL (I) | 6 162 052.00 | 5 990 121.00 | | 6 162 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 275.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 571.00 | 6 846.00 | | 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 680.00 | 467 038.00 | | 468 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 784.00 | 323 849.00 | | 335 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 538.00 | 354 606.00 | | 319 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | 2 396.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 876.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 817.00 | 1 152 802.00 | | 1 128 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 442.00 | 7 149 771.00 | | 7 291 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 680.00 | | | 468 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 948 288.00 | | 2 948 288.00 | 2 948 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 288.00 | | 2 948 288.00 | 2 948 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 254.00 | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 254.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 30 644.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 30 644.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | -30 389.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 600.00 | 91 137.00 | | 48 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 973 223.00 | 3 032 876.00 | | 2 973 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 292.00 | 2 795 711.00 | | 2 801 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 930.00 | 237 165.00 | | 171 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 381.00 | | 15 473.00 | 4 214 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 071.00 | 4 212 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 071.00 | 2 562 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 112.00 | | | 1 532 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 569 535.00 | | 10 246.00 | 2 569 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 733.00 | | 5 226.00 | 112 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 502.00 | 52 295.00 | 17 071.00 | 2 427 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 073.00 | 52 295.00 | 17 071.00 | 2 368 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 846.00 | | 6 275.00 | 6 846.00 |
6T Sur comptes clients | 3 348.00 | 5 159.00 | 4 972.00 | 3 348.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 80 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 348.00 | 85 159.00 | 4 972.00 | 3 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 195.00 | 85 159.00 | 11 247.00 | 10 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 159.00 | 11 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 680.00 | 468 680.00 | | 468 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 784.00 | 335 784.00 | | 335 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 855.00 | 166 855.00 | | 166 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 790.00 | 130 790.00 | | 130 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 080.00 | 64 080.00 | | 64 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VC Groupe et associés | 5 429 642.00 | 5 429 642.00 | | 5 429 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 271.00 | 5 677 271.00 | | 5 677 271.00 |
VW T.V.A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 817.00 | 1 128 817.00 | | 1 128 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |