| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 674.00 | 59 429.00 | 15 245.00 | 74 674.00 |
AH Fonds commercial | 1 457 439.00 | | 1 457 439.00 | 1 457 439.00 |
AP Constructions | 1 274 251.00 | 1 274 251.00 | | 1 274 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 229.00 | 373 383.00 | 25 846.00 | 399 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 153.00 | 799 154.00 | 124 999.00 | 924 153.00 |
BF Prêts | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 913.00 | 2 506 217.00 | 1 746 696.00 | 4 252 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | 3 536.00 | 5 610.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 5 738 734.00 | 80 000.00 | 5 658 734.00 | 5 738 734.00 |
CF Disponibilités | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 312.00 | 83 536.00 | 5 758 776.00 | 5 842 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 225.00 | 2 589 754.00 | 7 505 471.00 | 10 095 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 569.00 | 1 117 569.00 | | 1 117 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 844 483.00 | 3 672 553.00 | | 3 844 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 244.00 | 171 931.00 | | 158 244.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 297.00 | 6 162 053.00 | | 6 320 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 220.00 | 468 681.00 | | 530 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 275.00 | 335 784.00 | | 315 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 005.00 | 319 538.00 | | 336 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 4 575.00 | | 3 004.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 240.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 603.00 | 1 128 818.00 | | 1 184 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 505 471.00 | 7 291 442.00 | | 7 505 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 052.00 | | 2 871 052.00 | 2 871 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 052.00 | | 2 871 052.00 | 2 871 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 459.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 459.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 1 715.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 1 715.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -1 257.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 539.00 | 48 600.00 | | 61 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 541.00 | 2 973 223.00 | | 2 894 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 297.00 | 2 801 293.00 | | 2 736 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 244.00 | 171 931.00 | | 158 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 212 784.00 | | 40 129.00 | 4 212 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 252 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 113.00 | | | 1 532 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 711.00 | | 34 923.00 | 2 562 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 961.00 | | 5 206.00 | 117 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 727.00 | 43 490.00 | | 2 462 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 298.00 | 43 490.00 | | 2 403 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572.00 | | | 572.00 |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 220.00 | 530 220.00 | | 530 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 275.00 | 315 275.00 | | 315 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 939.00 | 206 939.00 | | 206 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 115.00 | 128 115.00 | | 128 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 57 523.00 | | 57 523.00 | 57 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
UX Autres créances clients | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 628 745.00 | 5 628 745.00 | | 5 628 745.00 |
VP Divers | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 547.00 | 5 772 381.00 | 123 166.00 | 5 895 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 603.00 | 1 184 603.00 | | 1 184 603.00 |