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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
AH Fonds commercial | 1 472 683.00 | | 1 472 683.00 | 1 472 683.00 |
AP Constructions | 1 274 251.00 | 1 274 251.00 | | 1 274 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 668.00 | 347 116.00 | 31 551.00 | 378 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 615.00 | 746 706.00 | 169 909.00 | 916 615.00 |
BF Prêts | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 694.00 | | 62 694.00 | 62 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 381.00 | 2 427 502.00 | 1 786 878.00 | 4 214 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 348.00 | 44.00 | 3 393.00 |
BZ Autres créances | 5 276 346.00 | | 5 276 346.00 | 5 276 346.00 |
CF Disponibilités | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 241.00 | 3 348.00 | 5 362 892.00 | 5 366 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 623.00 | 2 430 851.00 | 7 149 771.00 | 9 580 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 117 569.00 | 1 117 569.00 | | 1 117 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 435 387.00 | 3 281 380.00 | | 3 435 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 165.00 | 154 006.00 | | 237 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 121.00 | 5 752 956.00 | | 5 990 121.00 |
DP Provisions pour risques | 6 275.00 | 35 000.00 | | 6 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 846.00 | 35 571.00 | | 6 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034.00 | 1 103.00 | | 4 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 038.00 | 431 912.00 | | 467 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 849.00 | 301 435.00 | | 323 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 606.00 | 339 023.00 | | 354 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396.00 | 1 353.00 | | 2 396.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 1 000.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 802.00 | 1 075 828.00 | | 1 152 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 771.00 | 6 864 356.00 | | 7 149 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 300.00 | | 2 949 300.00 | 2 949 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 300.00 | | 2 949 300.00 | 2 949 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 277.00 | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 277.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 644.00 | 7 353.00 | | 30 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 644.00 | 8 031.00 | | 30 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 389.00 | -7 754.00 | | -30 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 137.00 | 54 197.00 | | 91 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 876.00 | 2 817 108.00 | | 3 032 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 711.00 | 2 663 102.00 | | 2 795 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 165.00 | 154 006.00 | | 237 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 154 676.00 | | 88 031.00 | 4 154 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 325.00 | 4 214 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 325.00 | 2 569 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 112.00 | | | 1 532 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 987.00 | | 83 873.00 | 2 513 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 576.00 | | 4 157.00 | 108 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408 758.00 | 47 070.00 | 28 325.00 | 2 408 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 429.00 | | | 59 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 328.00 | 47 070.00 | 28 325.00 | 2 349 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 571.00 | | 28 725.00 | 35 571.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | 129.00 | | 3 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 219.00 | 129.00 | | 3 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 791.00 | 129.00 | 28 725.00 | 38 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 28 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 038.00 | 467 038.00 | | 467 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 849.00 | 323 849.00 | | 323 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 804.00 | 191 804.00 | | 191 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 589.00 | 141 589.00 | | 141 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UP Prêts | 50 039.00 | | | 50 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VB T. V. A. | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 125 914.00 | | | 5 125 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VP Divers | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395 114.00 | 5 282 381.00 | 112 733.00 | 5 395 114.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 802.00 | 1 152 802.00 | | 1 152 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |