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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 059.00 | 179 351.00 | 3 708.00 | 183 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 007.00 | 277 096.00 | 18 912.00 | 296 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 896.00 | 937.00 | 152 959.00 | 153 896.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 565 983.00 | | 565 983.00 | 565 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 312.00 | 937.00 | 749 375.00 | 750 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 319.00 | 278 033.00 | 768 287.00 | 1 046 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 328 611.00 | 270 773.00 | | 328 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 194.00 | 57 838.00 | | 60 194.00 |
DL TOTAL (I) | 514 576.00 | 454 382.00 | | 514 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 584.00 | 9 633.00 | | 3 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 113 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 750.00 | 85 915.00 | | 101 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 876.00 | 135 136.00 | | 108 876.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 205 239.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 711.00 | 548 923.00 | | 253 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 287.00 | 1 003 305.00 | | 768 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 407.00 | 545 339.00 | | 253 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 910.00 | | 1 345 910.00 | 1 345 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 910.00 | | 1 345 910.00 | 1 345 910.00 |
FM Production stockée | | | -865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 1 222.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 764.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 986.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -1 986.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 385.00 | 10 131.00 | | 15 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 172.00 | 1 462 328.00 | | 1 346 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 978.00 | 1 404 489.00 | | 1 285 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 194.00 | 57 838.00 | | 60 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 970.00 | | | 318 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 15 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 963.00 | 296 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 883.00 | 280 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 687.00 | | | 303 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 396.00 | 11 582.00 | 22 883.00 | 288 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 396.00 | 11 582.00 | 22 883.00 | 288 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | | 1 117.00 | 2 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 054.00 | | 1 117.00 | 2 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054.00 | | 1 117.00 | 2 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 750.00 | 101 750.00 | | 101 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
UX Autres créances clients | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 915.00 | 177 712.00 | 15 203.00 | 192 915.00 |
VW T.V.A. | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 406.00 | 253 406.00 | | 253 406.00 |