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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 723.00 | 50 219.00 | 504.00 | 50 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 340.00 | 133 981.00 | 7 359.00 | 141 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 776.00 | 184 200.00 | 19 577.00 | 203 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 877.00 | | 140 877.00 | 140 877.00 |
BZ Autres créances | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
CF Disponibilités | 458 674.00 | | 458 674.00 | 458 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 168.00 | | 752 168.00 | 752 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 944.00 | 184 200.00 | 771 744.00 | 955 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 420 221.00 | 388 806.00 | | 420 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 395.00 | 31 415.00 | | 35 395.00 |
DL TOTAL (I) | 581 386.00 | 545 991.00 | | 581 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 531.00 | 55 867.00 | | 44 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 631.00 | 109 217.00 | | 106 631.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 358.00 | 204 281.00 | | 190 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 744.00 | 750 272.00 | | 771 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 358.00 | 204 281.00 | | 190 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 486.00 | | | 124 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 677.00 | 288 964.00 | 11 713.00 | 300 677.00 |
VW T.V.A. | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |