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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 723.00 | 50 346.00 | 377.00 | 50 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 029.00 | 139 190.00 | 25 839.00 | 165 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 465.00 | 189 536.00 | 37 930.00 | 227 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 363.00 | | 177 363.00 | 177 363.00 |
BZ Autres créances | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
CF Disponibilités | 466 546.00 | | 466 546.00 | 466 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 776.00 | | 687 776.00 | 687 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 242.00 | 189 536.00 | 725 706.00 | 915 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 616.00 | 420 221.00 | | 5 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 889.00 | 35 395.00 | | 16 889.00 |
DL TOTAL (I) | 598 275.00 | 581 386.00 | | 598 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | 44 531.00 | | 33 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 434.00 | 106 631.00 | | 90 434.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | 197.00 | | 2 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 431.00 | 190 358.00 | | 127 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 706.00 | 771 744.00 | | 725 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 474.00 | 190 358.00 | | 126 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 776.00 | | 23 689.00 | 203 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 063.00 | | 23 689.00 | 192 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 199.00 | 5 336.00 | | 184 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 199.00 | 5 336.00 | | 184 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 889.00 | 19 889.00 | | 19 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 177 363.00 | 177 363.00 | | 177 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 618.00 | 216 904.00 | 11 713.00 | 228 618.00 |
VW T.V.A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |