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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 723.00 | 50 092.00 | 631.00 | 50 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 353.00 | 141 066.00 | 8 287.00 | 149 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 230.00 | 191 158.00 | 24 073.00 | 215 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
BZ Autres créances | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CF Disponibilités | 500 689.00 | | 500 689.00 | 500 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 200.00 | | 726 200.00 | 726 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 430.00 | 191 158.00 | 750 272.00 | 941 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 388 806.00 | 328 611.00 | | 388 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 415.00 | 60 194.00 | | 31 415.00 |
DL TOTAL (I) | 545 991.00 | 514 576.00 | | 545 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 584.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 101 750.00 | | 55 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 217.00 | 108 876.00 | | 109 217.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 281.00 | 253 711.00 | | 204 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 272.00 | 768 287.00 | | 750 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 281.00 | 253 407.00 | | 204 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 007.00 | | 7 417.00 | 296 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 15 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 194.00 | 215 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 145.00 | 200 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 803.00 | | 7 417.00 | 280 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 095.00 | 2 207.00 | 88 145.00 | 277 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 095.00 | 2 207.00 | 88 145.00 | 277 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
UX Autres créances clients | 170 833.00 | | | 170 833.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VP Divers | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 835.00 | 220 681.00 | 15 154.00 | 235 835.00 |
VW T.V.A. | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 280.00 | 204 280.00 | | 204 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |