| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 533.00 | 47 409.00 | 123.00 | 47 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 296.00 | 144 006.00 | 16 290.00 | 160 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 542.00 | 191 416.00 | 28 126.00 | 219 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
BZ Autres créances | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CF Disponibilités | 438 036.00 | | 438 036.00 | 438 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 643.00 | | 549 643.00 | 549 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 185.00 | 191 416.00 | 577 769.00 | 769 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 291 064.00 | 450 000.00 | | 291 064.00 |
DH Report à nouveau | | 22 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 667.00 | -181 441.00 | | 59 667.00 |
DL TOTAL (I) | 476 501.00 | 416 834.00 | | 476 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 42 136.00 | | 28 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 314.00 | 54 782.00 | | 72 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 268.00 | 96 918.00 | | 101 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 769.00 | 513 752.00 | | 577 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 268.00 | 96 918.00 | | 101 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 316.00 | | 1 372.00 | 218 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 193.00 | 5 368.00 | 146.00 | 186 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 193.00 | 5 368.00 | 146.00 | 186 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | 6 913.00 | 4 800.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 88 954.00 | 88 954.00 | | 88 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VP Divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 159.00 | 113 359.00 | 4 800.00 | 118 159.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 268.00 | 101 268.00 | | 101 268.00 |